Envirosuite Limited

Informe acción ASX:EVS

Capitalización de mercado: AU$72.0m

Envirosuite Valoración

¿Está EVS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.17
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EVS (A$0.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.17)

Muy por debajo del valor justo: EVS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVS?

Métrica clave: Como EVS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EVS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EVS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EVS?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasAU$59.38m
Capitalización bursátilAU$72.03m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EVS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EVS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
RKN Reckon
1.2x7.8%AU$66.8m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
IRI Integrated Research
0.9x0.4%AU$78.0m
EVS Envirosuite
1.2x7.0%AU$72.0m

Price-To-Sales vs. Similares: EVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EVS con el de otras empresas de la industria AU Software ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4x9.4%US$9.54m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
EVS 1.2xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria Australian Software (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EVS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EVS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.05
AU$0.063
+27.0%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a3
Jan ’26AU$0.056
AU$0.063
+13.4%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a3
Dec ’25AU$0.056
AU$0.063
+13.4%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a3
Nov ’25AU$0.071
AU$0.051
-27.7%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Oct ’25AU$0.076
AU$0.051
-32.4%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Sep ’25AU$0.045
AU$0.069
+52.3%
52.9%AU$0.13AU$0.04n/a4
Aug ’25AU$0.042
AU$0.085
+102.3%
33.9%AU$0.13AU$0.05n/a4
Jul ’25AU$0.055
AU$0.11
+94.8%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+73.6%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Feb ’25AU$0.085
AU$0.13
+51.0%
3.9%AU$0.13AU$0.12n/a4
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12AU$0.0563
Dec ’24AU$0.061
AU$0.14
+126.8%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0564
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0714
Oct ’24AU$0.06
AU$0.15
+155.0%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0764
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+105.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0454
Aug ’24AU$0.095
AU$0.17
+79.0%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0424
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0554
Jun ’24AU$0.083
AU$0.17
+104.3%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.092
AU$0.19
+108.8%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Feb ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
6.9%AU$0.21AU$0.18AU$0.0853
Jan ’24AU$0.13
AU$0.20
+53.5%
10.7%AU$0.22AU$0.17AU$0.0783
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.063
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 19:08
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Envirosuite Limited está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Chris SavageBell Potter
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited
Luke MacNabEL&C Baillieu