Envirosuite Limited

Informe acción ASX:EVS

Capitalización de mercado: AU$94.2m

Envirosuite Valoración

¿Está EVS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EVS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EVS (A$0.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.11)

Muy por debajo del valor justo: EVS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EVS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EVS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA-11x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EVS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EVS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
IRI Integrated Research
1.3x0.4%AU$108.2m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
IOD IODM
44.6xn/aAU$116.0m
EVS Envirosuite
1.5x7.0%AU$94.2m

Price-To-Sales vs. Similares: EVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EVS con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a27.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria Australian Software (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EVS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EVS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EVS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.064
AU$0.051
-19.8%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Oct ’25AU$0.076
AU$0.051
-32.4%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Sep ’25AU$0.045
AU$0.069
+52.3%
52.9%AU$0.13AU$0.04n/a4
Aug ’25AU$0.042
AU$0.085
+102.3%
33.9%AU$0.13AU$0.05n/a4
Jul ’25AU$0.055
AU$0.11
+94.8%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+73.6%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Feb ’25AU$0.085
AU$0.13
+51.0%
3.9%AU$0.13AU$0.12n/a4
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12n/a3
Dec ’24AU$0.061
AU$0.14
+126.8%
10.4%AU$0.16AU$0.12n/a4
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0714
Oct ’24AU$0.06
AU$0.15
+155.0%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0764
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+105.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0454
Aug ’24AU$0.095
AU$0.17
+79.0%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0424
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0554
Jun ’24AU$0.083
AU$0.17
+104.3%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.092
AU$0.19
+108.8%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Feb ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
6.9%AU$0.21AU$0.18AU$0.0853
Jan ’24AU$0.13
AU$0.20
+53.5%
10.7%AU$0.22AU$0.17AU$0.0783
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.0612
Nov ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.062

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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