Super Retail Group Limited

Informe acción CHIA:SUL

Capitalización de mercado: AU$3.4b

Super Retail Group Valoración

¿Está SUL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUL (A$15.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$45.93)

Muy por debajo del valor justo: SUL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUL?

Métrica clave: Como SUL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUL?
Ratio PE14.3x
GananciasAU$240.10m
Capitalización bursátilAU$3.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.3x
LOV Lovisa Holdings
36.7x15.7%AU$3.1b
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
11.6x7.6%AU$174.2m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$92.1m
SUL Super Retail Group
14.3x2.9%AU$3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (34.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUL con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SUL 14.3xPromedio de la industria 18.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de la industria Australian Specialty Retail (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.3x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$15.22
AU$16.04
+5.4%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Nov ’25AU$14.28
AU$16.04
+12.3%
13.3%AU$19.79AU$11.00n/a15
Oct ’25AU$18.13
AU$16.84
-7.1%
13.2%AU$20.00AU$11.00n/a15
Sep ’25AU$17.83
AU$16.71
-6.2%
13.3%AU$20.00AU$11.00n/a16
Aug ’25AU$16.04
AU$15.09
-5.9%
12.8%AU$19.00AU$11.00n/a16
Jul ’25AU$13.57
AU$14.89
+9.7%
13.4%AU$19.00AU$11.00n/a15
Jun ’25AU$13.07
AU$14.75
+12.9%
14.5%AU$19.00AU$10.50n/a15
May ’25AU$14.29
AU$15.29
+7.0%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Apr ’25AU$16.04
AU$15.29
-4.7%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Mar ’25AU$16.09
AU$15.27
-5.1%
13.2%AU$19.00AU$10.50n/a15
Feb ’25AU$15.94
AU$14.98
-6.0%
15.3%AU$19.00AU$10.50n/a14
Jan ’25AU$15.75
AU$12.99
-17.5%
13.3%AU$17.00AU$10.30n/a14
Dec ’24AU$14.08
AU$12.87
-8.6%
10.9%AU$15.25AU$10.30n/a15
Nov ’24AU$13.00
AU$12.87
-1.0%
10.9%AU$15.25AU$10.30AU$14.2815
Oct ’24AU$12.02
AU$12.79
+6.4%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$18.1315
Sep ’24AU$12.95
AU$12.88
-0.5%
11.2%AU$15.00AU$10.00AU$17.8314
Aug ’24AU$12.42
AU$12.34
-0.7%
12.4%AU$15.00AU$9.50AU$16.0414
Jul ’24AU$11.41
AU$12.78
+12.0%
14.7%AU$17.00AU$9.50AU$13.5715
Jun ’24AU$11.41
AU$13.17
+15.4%
14.1%AU$17.00AU$9.50AU$13.0715
May ’24AU$13.59
AU$13.04
-4.0%
13.4%AU$15.50AU$9.50AU$14.2913
Apr ’24AU$12.56
AU$12.89
+2.6%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.0415
Mar ’24AU$12.99
AU$12.81
-1.3%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.0915
Feb ’24AU$12.42
AU$12.44
+0.2%
13.1%AU$14.50AU$9.00AU$15.9415
Jan ’24AU$10.74
AU$11.46
+6.7%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$15.7515
Dec ’23AU$11.17
AU$11.51
+3.0%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$14.0814
Nov ’23AU$10.38
AU$11.51
+10.9%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$13.0014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

2.2%

1Y

-20.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%

Michael Hill International

AU$220.3m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.58

7D

0.9%

1Y

-28.0%