Lovisa Holdings Limited

Informe acción ASX:LOV

Capitalización de mercado: AU$3.3b

Lovisa Holdings Valoración

¿Está LOV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LOV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LOV (A$29.91) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$27.25)

Muy por debajo del valor justo: LOV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LOV?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LOV. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.2x
Valor empresarial/EBITDA22.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LOV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LOV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.3x
SUL Super Retail Group
13.5x2.9%AU$3.2b
BBN Baby Bunting Group
47x45.4%AU$234.6m
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$173.6m
ABY Adore Beauty Group
45.4xn/aAU$94.0m
LOV Lovisa Holdings
40.2x15.9%AU$3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: LOV es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.2x) en comparación con la media de empresas similares (29.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LOV con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LOV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.2x) en comparación con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LOV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LOV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.2x
Ratio PE justo 23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LOV es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LOV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$29.91
AU$30.80
+3.0%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.18
AU$30.29
-16.3%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$31.09
AU$30.29
-2.6%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.99
AU$30.31
-13.4%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.90
AU$30.00
-6.0%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6214
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1814
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$31.0914
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9914
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9014
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
Apr ’24AU$24.24
AU$25.98
+7.2%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3713
Mar ’24AU$24.25
AU$25.99
+7.2%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9713
Feb ’24AU$25.57
AU$25.33
-0.9%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.4713
Dec ’23AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.77
AU$23.27
-6.0%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.9011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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