Lovisa Holdings Limited

Informe acción ASX:LOV

Capitalización de mercado: AU$3.2b

Lovisa Holdings Valoración

¿Está LOV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LOV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LOV (A$29.91) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$28.78)

Muy por debajo del valor justo: LOV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LOV?

Métrica clave: Como LOV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LOV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LOV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LOV?
Ratio PE40.2x
GananciasAU$82.41m
Capitalización bursátilAU$3.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LOV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LOV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
SUL Super Retail Group
14.6x2.9%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
45.9x45.4%AU$235.3m
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.3m
APE Eagers Automotive
11.6x2.3%AU$3.0b
LOV Lovisa Holdings
40.2x14.9%AU$3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: LOV es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.2x) en comparación con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LOV con el de otras empresas de la industria AU Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LOV 40.2xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies3PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LOV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.2x) en comparación con la media de la industria Australian Specialty Retail (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LOV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LOV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.2x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LOV es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LOV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$29.91
AU$28.50
-4.7%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Dec ’25AU$29.41
AU$28.50
-3.1%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.62
AU$30.80
+4.0%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.18
AU$30.29
-16.3%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$31.09
AU$30.29
-2.6%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.99
AU$30.31
-13.4%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.90
AU$30.00
-6.0%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00AU$29.4114
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6214
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1814
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$31.0914
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9914
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9014
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
Apr ’24AU$24.24
AU$25.98
+7.2%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3713
Mar ’24AU$24.25
AU$25.99
+7.2%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9713
Feb ’24AU$25.57
AU$25.33
-0.9%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.4713
Dec ’23AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 07:32
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lovisa Holdings Limited está cubierta por 24 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter