Vicinity Centres

Informe acción CHIA:VCX

Capitalización de mercado: AU$9.8b

Vicinity Centres Valoración

¿Está VCX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VCX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VCX (A$2.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.86)

Muy por debajo del valor justo: VCX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VCX?

Métrica clave: Como VCX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VCX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VCX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VCX?
Ratio PE17.9x
GananciasAU$547.10m
Capitalización bursátilAU$9.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VCX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VCX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.6x
SCG Scentre Group
42.3x20.7%AU$18.4b
BWP BWP Trust
13.5x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
143.2x21.3%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.3x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: VCX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con la media de empresas similares (58.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VCX con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VCX 17.9xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VCX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con la media de la industria Australian Retail REITs (42.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VCX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VCX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VCX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VCX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.17
AU$2.28
+4.9%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Nov ’25AU$2.16
AU$2.28
+5.3%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.20
AU$2.18
-1.1%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.10
AU$2.09
-0.4%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+11.1%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.94
AU$2.09
+8.0%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.14
AU$2.08
-2.7%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.95
AU$2.08
+6.5%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.01
AU$2.00
-0.4%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.05
AU$1.94
-5.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.85
AU$1.94
+4.7%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.72
AU$1.94
+13.0%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1613
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.2%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2014
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.1%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1014
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+10.9%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+9.7%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9414
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1413
Mar ’24AU$2.05
AU$2.06
+0.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
Feb ’24AU$2.08
AU$2.01
-3.5%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0114
Jan ’24AU$2.02
AU$1.97
-2.3%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0515
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.2%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8515
Nov ’23AU$1.96
AU$1.99
+1.5%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7215

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rural Funds Group

AU$738.5m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.90

7D

0.9%

1Y

-0.7%

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

0.9%

1Y

17.5%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.13

7D

-0.5%

1Y

5.4%