US Masters Residential Property Fund Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de URF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

URF (A$0.29) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$0.14)

¿Está URF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de URF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: URF (A$0.29) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.14)

Muy por debajo del valor justo: URF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de URF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de URF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de URF por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de URF?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$237.61m

Métricas y ratios de valoración clave de URF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	14.5x
Valor empresarial/EBITDA	66.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de URF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de URF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6.2x
USQ US Student Housing REIT	6.5x	n/a	AU$58.3m
USQ US Student Housing REIT	6.4x	n/a	AU$57.8m
INA Ingenia Communities Group	4.5x	10.4%	AU$2.1b
GDF Garda Property Group	7.6x	3.2%	AU$233.3m
URF US Masters Residential Property Fund	5.8x	n/a	AU$237.6m

Price-To-Sales vs. Similares: URF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de empresas similares (5.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de URF con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: URF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de la industria Global Residential REITs (6.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de URF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS URF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	5.8x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de URF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.