Garda Property Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GDF (A$1.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$1.51)

¿Está GDF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GDF (A$1.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.51)

Muy por debajo del valor justo: GDF cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de GDF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GDF por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de GDF?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$238.82m

Métricas y ratios de valoración clave de GDF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	14.5x
Valor empresarial/EBITDA	24.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GDF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GDF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6.1x
ECF Elanor Commercial Property Fund	5.6x	n/a	AU$221.6m
GDI GDI Property Group	4.8x	1.0%	AU$327.2m
AOF Australian Unity Office Fund	9.8x	-29.9%	AU$207.1m
COF Centuria Office REIT	4.1x	-1.8%	AU$695.9m
GDF Garda Property Group	7.4x	-2.7%	AU$238.8m

Price-To-Sales vs. Similares: GDF es cara según su ratio Price-To-Sales (7.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GDF con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GDF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con la media de la industria Global Industrial REITs (9.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GDF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GDF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	7.4x
Ratio PS justo	6.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GDF es cara según su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	AU$1.20	AU$1.63 +36.1%	1.6%	AU$1.65	AU$1.60	n/a	2
Apr ’25	AU$1.25	AU$1.63 +30.1%	1.6%	AU$1.65	AU$1.60	n/a	2
Mar ’25	AU$1.21	AU$1.63 +34.9%	1.6%	AU$1.65	AU$1.60	n/a	2
Feb ’25	AU$1.19	AU$1.68 +41.2%	3.0%	AU$1.73	AU$1.63	n/a	2
Jan ’25	AU$1.23	AU$1.68 +36.6%	3.0%	AU$1.73	AU$1.63	n/a	2
Dec ’24	AU$1.14	AU$1.68 +47.4%	3.0%	AU$1.73	AU$1.63	n/a	2
Nov ’24	AU$0.97	AU$1.74 +79.4%	0.6%	AU$1.75	AU$1.73	n/a	2
Oct ’24	AU$1.11	AU$1.74 +57.5%	0.6%	AU$1.75	AU$1.73	n/a	2
Sep ’24	AU$1.20	AU$1.74 +45.6%	0.6%	AU$1.75	AU$1.73	n/a	2
Aug ’24	AU$1.23	AU$1.78 +44.5%	1.6%	AU$1.81	AU$1.75	n/a	2
Jul ’24	AU$1.30	AU$1.84 +41.2%	3.5%	AU$1.90	AU$1.77	n/a	2
Jun ’24	AU$1.27	AU$1.85 +45.7%	2.7%	AU$1.90	AU$1.80	n/a	2
May ’24	AU$1.24	AU$1.84 +48.6%	3.5%	AU$1.90	AU$1.77	AU$1.21	2
Apr ’24	AU$1.19	AU$1.86 +56.5%	2.4%	AU$1.90	AU$1.81	AU$1.25	2
Mar ’24	AU$1.37	AU$1.86 +36.0%	2.5%	AU$1.90	AU$1.81	AU$1.21	2
Feb ’24	AU$1.41	AU$1.92 +36.9%	2.8%	AU$1.98	AU$1.87	AU$1.19	2
Jan ’24	AU$1.30	AU$1.92 +47.9%	2.8%	AU$1.98	AU$1.87	AU$1.23	2
Dec ’23	AU$1.44	AU$1.95 +36.0%	4.1%	AU$2.03	AU$1.87	AU$1.14	2
Nov ’23	AU$1.43	AU$2.06 +44.3%	1.2%	AU$2.08	AU$2.03	AU$0.97	2
Oct ’23	AU$1.38	AU$2.06 +49.5%	1.2%	AU$2.08	AU$2.03	AU$1.11	2
Sep ’23	AU$1.54	AU$2.06 +33.5%	1.2%	AU$2.08	AU$2.03	AU$1.20	2
Aug ’23	AU$1.57	AU$2.08 +32.2%	0.2%	AU$2.08	AU$2.07	AU$1.23	2
Jul ’23	AU$1.53	AU$1.99 +29.8%	7.8%	AU$2.14	AU$1.83	AU$1.30	2
Jun ’23	AU$1.60	AU$1.97 +22.8%	6.8%	AU$2.10	AU$1.83	AU$1.27	2
May ’23	AU$1.70	AU$1.84 +8.0%	0.3%	AU$1.84	AU$1.83	AU$1.24	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.