US Masters Residential Property Fund Valoración
¿Está URF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de URF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: URF (A$0.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.14)
Muy por debajo del valor justo: URF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de URF?
Métrica clave: Como URF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de URF? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.9x |
| Ventas | AU$42.23m |
| Capitalización bursátil | AU$249.85m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 14.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 67.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de URF con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.3x | ||
USQ US Student Housing REIT | 6.5x | n/a | AU$58.3m |
USQ US Student Housing REIT | 6.4x | n/a | AU$57.8m |
INA Ingenia Communities Group | 4.4x | 10.4% | AU$2.1b |
GDF Garda Property Group | 8x | 3.2% | AU$245.7m |
URF US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | AU$249.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: URF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con la media de empresas similares (6.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de URF con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: URF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con la media de la industria Global Residential REITs (6.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de URF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de URF para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Rural Funds Group
AU$730.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.88
7D
0%
1Y
-1.3%
Vicinity Centres
AU$10.0b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.19
7D
2.8%
1Y
15.6%
Unibail-Rodamco-Westfield
€10.8b
Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.
URW
€6.29
7D
4.3%
1Y
29.2%