Ingenia Communities Group

Informe acción ASX:INA

Capitalización de mercado: AU$2.0b

Ingenia Communities Group Valoración

¿Está INA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INA (A$5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$9.34)

Muy por debajo del valor justo: INA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INA?

Métrica clave: Como INA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INA?
Ratio PE145.4x
GananciasAU$14.02m
Capitalización bursátilAU$2.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
USQ US Student Housing REIT
8.8xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
8.7xn/aAU$57.8m
CIP Centuria Industrial REIT
39.2x15.6%AU$1.9b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: INA es cara según su ratio Price-To-Earnings (145.4x) en comparación con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INA con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INA 145.4xPromedio de la industria 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (145.4x) en comparación con la media de la industria Global Residential REITs (26.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 145.4x
Ratio PE justo 25.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INA es cara según su ratio Price-To-Earnings (145.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$5.00
AU$5.44
+8.9%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Nov ’25AU$4.71
AU$5.44
+15.6%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Oct ’25AU$5.05
AU$5.36
+6.2%
11.8%AU$6.15AU$4.07n/a10
Sep ’25AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
11.3%AU$6.15AU$4.07n/a11
Aug ’25AU$5.11
AU$5.08
-0.5%
7.5%AU$5.51AU$4.40n/a11
Jul ’25AU$4.80
AU$5.03
+4.8%
8.0%AU$5.51AU$4.30n/a11
Jun ’25AU$4.83
AU$5.02
+4.0%
7.9%AU$5.51AU$4.30n/a11
May ’25AU$4.59
AU$4.94
+7.7%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Apr ’25AU$5.23
AU$4.94
-5.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Mar ’25AU$4.87
AU$4.88
+0.2%
6.9%AU$5.45AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$4.32
AU$4.52
+4.6%
9.4%AU$5.20AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.45
AU$4.39
-1.4%
7.4%AU$4.80AU$3.90n/a9
Dec ’24AU$4.06
AU$4.34
+6.9%
6.8%AU$4.80AU$3.90n/a9
Nov ’24AU$3.92
AU$4.34
+10.7%
6.8%AU$4.80AU$3.90AU$4.719
Oct ’24AU$4.20
AU$4.40
+4.7%
6.1%AU$4.80AU$3.94AU$5.058
Sep ’24AU$4.17
AU$4.38
+5.1%
6.3%AU$4.80AU$3.94AU$5.208
Aug ’24AU$4.10
AU$4.24
+3.4%
6.9%AU$4.64AU$3.76AU$5.118
Jul ’24AU$3.98
AU$4.28
+7.6%
7.9%AU$4.70AU$3.76AU$4.808
Jun ’24AU$4.18
AU$4.34
+3.7%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.838
May ’24AU$4.32
AU$4.34
+0.4%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.598
Apr ’24AU$3.77
AU$4.33
+14.8%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$5.237
Mar ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.2%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$4.877
Feb ’24AU$4.66
AU$4.85
+4.0%
9.5%AU$5.50AU$3.92AU$4.327
Jan ’24AU$4.47
AU$4.87
+8.9%
10.1%AU$5.50AU$3.92AU$4.456
Dec ’23AU$4.41
AU$4.89
+10.8%
10.5%AU$5.60AU$3.92AU$4.066
Nov ’23AU$3.98
AU$5.21
+31.0%
12.5%AU$6.00AU$3.92AU$3.926

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.50

7D

12.1%

1Y

47.1%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%