Centuria Industrial REIT

Informe acción ASX:CIP

Capitalización de mercado: AU$2.0b

Centuria Industrial REIT Valoración

¿Está CIP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIP (A$3.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$3.17)

Muy por debajo del valor justo: CIP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CIP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos14.3x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CIP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CIP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
DXI Dexus Industria REIT
10.5x1.6%AU$916.9m
GMG Goodman Group
42.1x20.1%AU$58.5b
INA Ingenia Communities Group
4.4x13.3%AU$1.9b
HMC HMC Capital
26.1x20.5%AU$2.1b
CIP Centuria Industrial REIT
8.8x0.5%AU$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: CIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.8x) comparado con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIP con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.8x) comparado con la media de la industria Global Industrial REITs (9.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CIP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CIP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.8x
Ratio PS justo 15x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.19
AU$3.51
+9.9%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a12
Apr ’25AU$3.54
AU$3.47
-1.9%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Mar ’25AU$3.37
AU$3.47
+3.0%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Feb ’25AU$3.24
AU$3.40
+5.1%
5.3%AU$3.71AU$3.10n/a11
Jan ’25AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Dec ’24AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Nov ’24AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%AU$3.71AU$2.55n/a11
Oct ’24AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%AU$3.71AU$2.55n/a11
Sep ’24AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%AU$3.71AU$2.55n/a11
Aug ’24AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%AU$3.68AU$2.55n/a11
Jul ’24AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%AU$3.68AU$2.55n/a12
Jun ’24AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%AU$3.68AU$2.55n/a12
May ’24AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%AU$3.68AU$2.55n/a12
Apr ’24AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%AU$3.68AU$3.00AU$3.5411
Mar ’24AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.3712
Feb ’24AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.2412
Jan ’24AU$3.12
AU$3.26
+4.6%
8.2%AU$3.69AU$2.58AU$3.2512
Dec ’23AU$3.25
AU$3.23
-0.5%
8.4%AU$3.69AU$2.58AU$3.0412
Nov ’23AU$3.02
AU$3.32
+10.0%
9.2%AU$3.70AU$2.58AU$2.8712
Oct ’23AU$2.59
AU$3.44
+32.7%
11.3%AU$4.30AU$2.58AU$3.0113
Sep ’23AU$3.02
AU$3.44
+13.8%
11.3%AU$4.30AU$2.58AU$3.0613
Aug ’23AU$3.07
AU$3.64
+18.5%
10.2%AU$4.30AU$3.12AU$3.1913
Jul ’23AU$2.87
AU$3.69
+28.5%
10.1%AU$4.30AU$3.12AU$3.1013
Jun ’23AU$3.42
AU$4.02
+17.5%
9.2%AU$4.45AU$3.17AU$3.1713
May ’23AU$3.99
AU$4.08
+2.2%
8.9%AU$4.45AU$3.17AU$3.1313
Apr ’23AU$3.86
AU$4.13
+6.9%
7.9%AU$4.45AU$3.17AU$3.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

1Y

Mkt cap

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E.Growth

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