Centuria Industrial REIT

Informe acción ASX:CIP

Capitalización de mercado: AU$1.9b

Centuria Industrial REIT Valoración

¿Está CIP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIP (A$2.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.53)

Muy por debajo del valor justo: CIP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIP?

Métrica clave: Como CIP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIP?
Ratio PE39.2x
GananciasAU$48.15m
Capitalización bursátilAU$1.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.6x
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b
ARF Arena REIT
28.1x6.7%AU$1.6b
CNI Centuria Capital Group
21.7x13.3%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
CIP Centuria Industrial REIT
39.2x15.6%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.2x) comparado con la media de empresas similares (51.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIP con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CIP 39.2xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.2x) en comparación con la media de la industria Global Industrial REITs (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.2x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIP es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.97
AU$3.56
+19.9%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Nov ’25AU$3.04
AU$3.56
+17.2%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Oct ’25AU$3.21
AU$3.55
+10.5%
6.1%AU$3.81AU$3.20n/a10
Sep ’25AU$3.15
AU$3.44
+9.2%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Aug ’25AU$3.17
AU$3.44
+8.5%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jul ’25AU$3.02
AU$3.51
+16.1%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jun ’25AU$3.17
AU$3.50
+10.5%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
May ’25AU$3.16
AU$3.51
+10.9%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a12
Apr ’25AU$3.54
AU$3.47
-1.9%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Mar ’25AU$3.37
AU$3.47
+3.0%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Feb ’25AU$3.24
AU$3.40
+5.1%
5.3%AU$3.71AU$3.10n/a11
Jan ’25AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Dec ’24AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Nov ’24AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%AU$3.71AU$2.55AU$3.0411
Oct ’24AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.2111
Sep ’24AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.1511
Aug ’24AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%AU$3.68AU$2.55AU$3.1711
Jul ’24AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%AU$3.68AU$2.55AU$3.0212
Jun ’24AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1712
May ’24AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1612
Apr ’24AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%AU$3.68AU$3.00AU$3.5411
Mar ’24AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.3712
Feb ’24AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.2412
Jan ’24AU$3.12
AU$3.26
+4.6%
8.2%AU$3.69AU$2.58AU$3.2512
Dec ’23AU$3.25
AU$3.23
-0.5%
8.4%AU$3.69AU$2.58AU$3.0412
Nov ’23AU$3.02
AU$3.32
+10.0%
9.2%AU$3.70AU$2.58AU$2.8712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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