Goodman Group

Informe acción ASX:GMG

Capitalización de mercado: AU$69.8b

Goodman Group Valoración

¿Está GMG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMG (A$36.5) is trading below our estimate of fair value (A$38.2)

Muy por debajo del valor justo: GMG is trading below fair value, but not by a significant amount.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GMG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos60.4x
Valor empresarial/EBITDA-289.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de GMG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de GMG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
CIP Centuria Industrial REIT
0.8x15.6%AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT
1.1x43.0%AU$847.1m
GDF Garda Property Group
0.7x81.2%AU$243.7m
SCG Scentre Group
1x20.7%AU$18.0b
GMG Goodman Group
4x27.8%AU$69.8b

Price-To-Book vs. Similares: GMG is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4x) compared to the peer average (0.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GMG con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: GMG is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4x) compared to the Global Industrial REITs industry average (0.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de GMG comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB GMG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 4x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate GMG's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$36.50
AU$37.25
+2.0%
12.8%AU$42.40AU$24.00n/a11
Oct ’25AU$37.08
AU$36.03
-2.8%
12.8%AU$40.70AU$24.00n/a11
Sep ’25AU$33.40
AU$34.04
+1.9%
17.7%AU$40.00AU$19.83n/a12
Aug ’25AU$36.44
AU$33.25
-8.8%
17.3%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jul ’25AU$35.01
AU$32.69
-6.6%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.51
AU$29.88
-5.2%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.81
AU$29.58
-12.5%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.48
AU$29.15
-4.4%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.41
AU$25.64
+0.9%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.30
AU$24.71
-2.3%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.05
AU$24.14
+4.7%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34AU$36.5113
Oct ’24AU$21.45
AU$24.23
+13.0%
11.3%AU$28.04AU$17.34AU$37.0813
Sep ’24AU$23.03
AU$23.51
+2.1%
11.8%AU$28.04AU$17.34AU$33.4014
Aug ’24AU$20.67
AU$22.17
+7.3%
10.3%AU$24.90AU$17.34AU$36.4414
Jul ’24AU$20.07
AU$22.18
+10.5%
9.3%AU$24.30AU$17.34AU$35.0114
Jun ’24AU$19.80
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.55
AU$22.32
+14.2%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.5112
Apr ’24AU$18.79
AU$22.26
+18.5%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.8112
Mar ’24AU$19.43
AU$22.04
+13.4%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.4813
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.4113
Jan ’24AU$17.36
AU$21.34
+22.9%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.3014
Dec ’23AU$19.20
AU$21.34
+11.1%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.0514
Nov ’23AU$17.65
AU$22.67
+28.5%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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