Elanor Commercial Property Fund

Informe acción ASX:ECF

Capitalización de mercado: AU$221.6m

Elanor Commercial Property Fund Valoración

¿Está ECF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ECF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ECF (A$0.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.22)

Muy por debajo del valor justo: ECF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ECF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ECF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.7x
Valor empresarial/EBITDA18.1x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ECF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ECF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
GDF Garda Property Group
7.5x-2.7%AU$241.9m
GDI GDI Property Group
4.8x1.0%AU$321.8m
AOF Australian Unity Office Fund
10x-29.9%AU$212.1m
COF Centuria Office REIT
4.2x-1.8%AU$707.8m
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.5xn/aAU$221.6m

Price-To-Sales vs. Similares: ECF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.6x) comparado con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ECF con el de otras empresas de la industria Global Office REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a64.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a64.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ECF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.6x) en comparación con la media de la industria Global Office REITs (5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ECF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ECF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de ECF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ECF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.69
AU$0.82
+19.6%
7.9%AU$0.89AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.71
AU$0.82
+15.5%
8.5%AU$0.89AU$0.75n/a2
Mar ’25AU$0.72
AU$0.82
+13.9%
8.5%AU$0.89AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.78
AU$0.83
+6.4%
9.6%AU$0.91AU$0.75n/a2
Jan ’25AU$0.76
AU$0.83
+9.2%
9.6%AU$0.91AU$0.75n/a2
Dec ’24AU$0.71
AU$0.83
+16.1%
9.6%AU$0.91AU$0.75n/a2
Nov ’24AU$0.71
AU$0.87
+22.5%
4.6%AU$0.91AU$0.83n/a2
Oct ’24AU$0.75
AU$0.88
+17.3%
4.5%AU$0.92AU$0.84n/a2
Sep ’24AU$0.77
AU$0.88
+13.6%
5.1%AU$0.92AU$0.83n/a2
Aug ’24AU$0.80
AU$1.05
+31.4%
7.2%AU$1.12AU$0.97n/a2
Jul ’24AU$0.88
AU$1.08
+23.4%
3.7%AU$1.12AU$1.04n/a2
Jun ’24AU$0.87
AU$1.13
+29.5%
5.9%AU$1.20AU$1.04n/a3
May ’24AU$0.88
AU$1.13
+28.8%
5.9%AU$1.20AU$1.04AU$0.693
Apr ’24AU$0.90
AU$1.12
+25.5%
6.3%AU$1.20AU$1.03AU$0.713
Mar ’24AU$0.93
AU$1.12
+20.8%
6.3%AU$1.20AU$1.03AU$0.723
Feb ’24AU$0.93
AU$1.13
+21.9%
8.9%AU$1.21AU$0.99AU$0.783
Jan ’24AU$0.96
AU$1.13
+18.1%
8.9%AU$1.21AU$0.99AU$0.763
Dec ’23AU$0.93
AU$1.13
+21.9%
8.9%AU$1.21AU$0.99AU$0.713
Nov ’23AU$0.95
AU$1.18
+23.9%
12.5%AU$1.35AU$0.99AU$0.713
Oct ’23AU$0.92
AU$1.20
+31.1%
10.6%AU$1.35AU$1.04AU$0.753
Sep ’23AU$0.99
AU$1.20
+21.2%
10.6%AU$1.35AU$1.04AU$0.773
Aug ’23AU$0.99
AU$1.19
+20.2%
11.7%AU$1.35AU$1.01AU$0.803
Jul ’23AU$0.98
AU$1.21
+22.5%
9.8%AU$1.35AU$1.06AU$0.883
Jun ’23AU$1.05
AU$1.21
+14.9%
9.8%AU$1.35AU$1.06AU$0.873
May ’23AU$1.08
AU$1.24
+15.3%
8.9%AU$1.35AU$1.13AU$0.882

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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