GDI Property Group

Informe acción ASX:GDI

Capitalización de mercado: AU$317.1m

GDI Property Group Valoración

¿Está GDI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GDI (A$0.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.12)

Muy por debajo del valor justo: GDI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDI?

Métrica clave: Como GDI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GDI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GDI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GDI?
Ratio PE120.8x
GananciasAU$2.63m
Capitalización bursátilAU$317.09m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GDI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GDI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
CDP Carindale Property Trust
49.6x59.3%AU$378.1m
APZ Aspen Group
10.3x17.8%AU$500.5m
HPI Hotel Property Investments
20x4.8%AU$720.4m
RFF Rural Funds Group
8.8x-7.2%AU$732.7m
GDI GDI Property Group
120.8x55.8%AU$317.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: GDI es cara según su ratio Price-To-Earnings (120.8x) en comparación con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GDI con el de otras empresas de la industria Global Office REITs ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GDI 120.8xPromedio de la industria 19.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GDI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (120.8x) en comparación con la media de la industria Global Office REITs (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GDI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GDI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 120.8x
Ratio PE justo 32.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GDI es cara según su ratio Price-To-Earnings (120.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.59
AU$0.89
+50.8%
10.1%AU$0.98AU$0.80n/a2
Nov ’25AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
10.1%AU$0.98AU$0.80n/a2
Oct ’25AU$0.68
AU$0.71
+5.7%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Sep ’25AU$0.67
AU$0.71
+6.5%
36.5%AU$0.98AU$0.36n/a3
Aug ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jul ’25AU$0.56
AU$0.70
+25.6%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jun ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
May ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.61
AU$0.70
+14.4%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Mar ’25AU$0.60
AU$0.88
+44.6%
14.3%AU$1.00AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.66
AU$0.92
+39.4%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Jan ’25AU$0.65
AU$0.92
+41.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Dec ’24AU$0.58
AU$0.92
+58.6%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Oct ’24AU$0.54
AU$1.08
+101.9%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.682
Sep ’24AU$0.63
AU$1.08
+71.4%
0.9%AU$1.09AU$1.07AU$0.672
Aug ’24AU$0.67
AU$1.12
+68.4%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.612
Jul ’24AU$0.65
AU$1.12
+73.6%
4.5%AU$1.17AU$1.07AU$0.562
Jun ’24AU$0.70
AU$1.16
+64.5%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
May ’24AU$0.72
AU$1.16
+61.1%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
Apr ’24AU$0.72
AU$1.15
+59.7%
7.0%AU$1.23AU$1.07AU$0.612
Mar ’24AU$0.79
AU$1.22
+54.4%
0.8%AU$1.23AU$1.21AU$0.602
Feb ’24AU$0.82
AU$1.24
+49.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Jan ’24AU$0.71
AU$1.24
+72.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.652
Dec ’23AU$0.80
AU$1.24
+54.4%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.582
Nov ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.2%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%