Abacus Group

Informe acción ASX:ABG

Capitalización de mercado: AU$1.1b

Abacus Group Valoración

¿Está ABG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ABG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ABG (A$1.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.57)

Muy por debajo del valor justo: ABG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ABG?

Métrica clave: Como ABG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ABG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ABG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ABG?
Ratio precio-ventas (PS)5.5x
VentasAU$192.35m
Capitalización bursátilAU$1.05b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ABG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ABG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5x
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
COF Centuria Office REIT
4.3x-4.5%AU$701.9m
AOF Australian Unity Office Fund
7x-77.9%AU$174.2m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: ABG es cara según su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de empresas similares (5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ABG con el de otras empresas de la industria Global Office REITs ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ABG 5.5xPromedio de la industria 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ABG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.5x) en comparación con la media de la industria Australian Office REITs (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ABG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ABG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.5x
Ratio PS justo 8.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ABG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ABG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.18
AU$1.36
+15.0%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Nov ’25AU$1.19
AU$1.36
+14.5%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Oct ’25AU$1.23
AU$1.34
+9.2%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Sep ’25AU$1.22
AU$1.34
+10.1%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Aug ’25AU$1.11
AU$1.33
+20.8%
14.3%AU$1.75AU$1.16n/a7
Jul ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.8%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.8%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
May ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.3%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Apr ’25AU$1.25
AU$1.54
+22.9%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Mar ’25AU$1.12
AU$1.54
+37.2%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Feb ’25AU$1.08
AU$1.57
+45.6%
32.8%AU$2.85AU$1.20n/a8
Jan ’25AU$1.15
AU$1.62
+40.5%
32.9%AU$2.85AU$1.15n/a7
Dec ’24AU$1.04
AU$1.73
+67.0%
33.6%AU$2.85AU$1.15n/a8
Nov ’24AU$0.98
AU$1.73
+76.4%
33.6%AU$2.85AU$1.15AU$1.198
Oct ’24AU$1.05
AU$1.78
+70.2%
30.4%AU$2.85AU$1.35AU$1.238
Sep ’24AU$1.18
AU$1.98
+68.5%
30.5%AU$2.85AU$1.40AU$1.228
Aug ’24AU$1.37
AU$2.67
+95.6%
22.0%AU$3.40AU$1.45AU$1.119
Jul ’24AU$2.69
AU$3.06
+13.9%
8.1%AU$3.40AU$2.52AU$1.149
Jun ’24AU$2.59
AU$3.08
+18.9%
7.9%AU$3.40AU$2.52AU$1.1410
May ’24AU$2.69
AU$3.15
+17.0%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.149
Apr ’24AU$2.60
AU$3.15
+21.0%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.259
Mar ’24AU$2.80
AU$3.12
+11.5%
5.7%AU$3.40AU$2.90AU$1.1210
Feb ’24AU$2.86
AU$3.06
+7.0%
6.1%AU$3.30AU$2.66AU$1.0810
Jan ’24AU$2.63
AU$3.09
+17.3%
6.2%AU$3.30AU$2.64AU$1.159
Dec ’23AU$2.77
AU$3.09
+11.4%
6.2%AU$3.30AU$2.64AU$1.049
Nov ’23AU$2.81
AU$3.31
+17.6%
7.4%AU$3.70AU$2.90AU$0.989

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.2%

1Y

17.2%

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

-0.9%

1Y

7.4%