Australian Unity Office Fund

Informe acción ASX:AOF

Capitalización de mercado: AU$208.8m

Australian Unity Office Fund Valoración

¿Está AOF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AOF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AOF (A$1.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$2.46)

Muy por debajo del valor justo: AOF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AOF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AOF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9.9x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AOF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AOF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.5x
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.7xn/aAU$223.2m
GDF Garda Property Group
7.4x-2.7%AU$240.1m
GDI GDI Property Group
4.7x1.0%AU$316.5m
COF Centuria Office REIT
4.2x-1.8%AU$704.9m
AOF Australian Unity Office Fund
9.9x-29.9%AU$208.8m

Price-To-Sales vs. Similares: AOF es cara según su ratio Price-To-Sales (9.9x) en comparación con la media de empresas similares (5.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AOF con el de otras empresas de la industria Global Office REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a64.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a64.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AOF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.9x) en comparación con la media de la industria Global Office REITs (5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AOF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AOF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.9x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AOF es cara según su ratio Price-To-Sales (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AOF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.27
AU$1.50
+18.1%
3.3%AU$1.55AU$1.45n/a2
Apr ’25AU$1.19
AU$1.30
+9.7%
13.1%AU$1.47AU$1.13n/a2
Mar ’25AU$0.97
AU$1.31
+34.5%
12.6%AU$1.47AU$1.14n/a2
Feb ’25AU$1.03
AU$1.29
+25.4%
11.3%AU$1.43AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$1.04
AU$1.29
+23.6%
11.3%AU$1.43AU$1.14n/a2
Dec ’24AU$0.93
AU$1.29
+39.1%
9.2%AU$1.43AU$1.14n/a3
Nov ’24AU$1.00
AU$1.39
+39.3%
4.2%AU$1.44AU$1.31n/a3
Oct ’24AU$1.26
AU$1.41
+11.6%
5.1%AU$1.48AU$1.31n/a3
Sep ’24AU$1.29
AU$1.41
+9.0%
5.1%AU$1.48AU$1.31n/a3
Aug ’24AU$1.31
AU$1.47
+12.5%
8.1%AU$1.59AU$1.31n/a3
Jul ’24AU$1.31
AU$1.56
+19.8%
12.6%AU$1.79AU$1.31n/a3
Jun ’24AU$1.44
AU$1.57
+9.3%
12.6%AU$1.79AU$1.31n/a3
May ’24AU$1.55
AU$1.71
+10.0%
5.0%AU$1.79AU$1.62n/a2
Apr ’24AU$1.50
AU$1.64
+9.1%
13.7%AU$1.80AU$1.32AU$1.193
Mar ’24AU$1.61
AU$1.64
+1.7%
13.7%AU$1.80AU$1.32AU$0.973
Feb ’24AU$1.70
AU$1.59
-6.0%
12.2%AU$1.76AU$1.32AU$1.033
Jan ’24AU$1.58
AU$1.62
+2.5%
13.1%AU$1.78AU$1.32AU$1.043
Dec ’23AU$1.50
AU$1.58
+5.7%
12.2%AU$1.78AU$1.32AU$0.933
Nov ’23AU$1.30
AU$1.56
+20.0%
12.1%AU$1.78AU$1.32AU$1.003
Oct ’23AU$1.32
AU$1.60
+21.9%
15.1%AU$1.91AU$1.32AU$1.263
Sep ’23AU$1.54
AU$2.13
+38.4%
10.1%AU$2.34AU$1.91AU$1.292
Aug ’23AU$1.81
AU$2.20
+21.3%
6.6%AU$2.34AU$2.05AU$1.312
Jul ’23AU$2.15
AU$2.38
+10.7%
1.7%AU$2.42AU$2.34AU$1.312
Jun ’23AU$2.42
AU$2.38
-1.7%
1.7%AU$2.42AU$2.34AU$1.442
May ’23AU$2.41
AU$2.40
-0.4%
0.8%AU$2.42AU$2.38AU$1.552
Apr ’23AU$2.48
AU$2.40
-3.2%
0.8%AU$2.42AU$2.38AU$1.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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1Y

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