Stockland Valoración
¿Está SGP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SGP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SGP (A$5.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.1)
Muy por debajo del valor justo: SGP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGP?
Métrica clave: Como SGP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SGP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.5x |
| Ganancias | AU$305.00m |
| Capitalización bursátil | AU$12.36b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 23.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SGP con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 47.5x | ||
CNI Centuria Capital Group | 22.1x | 13.3% | AU$1.6b |
APZ Aspen Group | 10.6x | 17.8% | AU$526.6m |
VCX Vicinity Centres | 18.2x | 6.3% | AU$9.7b |
WOT WOTSO Property | 138.9x | n/a | AU$124.9m |
SGP Stockland | 40.5x | 17.1% | AU$12.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SGP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.5x) comparado con la media de empresas similares (48.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SGP con el de otras empresas de la industria Global REITs ?
| 9 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SGP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.5x) en comparación con la media de la industria Australian REITs (21.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SGP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 40.5x |
| Ratio PE justo | 25.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGP es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | AU$5.19 | AU$5.48 +5.5% | 9.4% | AU$6.35 | AU$4.55 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | AU$5.16 | AU$5.47 +6.0% | 9.5% | AU$6.35 | AU$4.55 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | AU$5.30 | AU$5.17 -2.4% | 7.2% | AU$5.85 | AU$4.55 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | AU$5.02 | AU$4.96 -1.2% | 6.6% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | AU$4.63 | AU$4.79 +3.5% | 7.5% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | AU$4.24 | AU$4.81 +13.4% | 8.0% | AU$5.45 | AU$4.43 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$4.49 | AU$4.79 +6.7% | 7.0% | AU$5.30 | AU$4.43 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$4.40 | AU$4.77 +8.4% | 6.3% | AU$5.30 | AU$4.43 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$4.87 | AU$4.74 -2.7% | 6.0% | AU$5.20 | AU$4.37 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$4.53 | AU$4.74 +4.6% | 6.0% | AU$5.20 | AU$4.37 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$4.46 | AU$4.60 +3.3% | 6.5% | AU$5.10 | AU$4.17 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$4.48 | AU$4.49 +0.2% | 7.4% | AU$5.10 | AU$4.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$4.07 | AU$4.32 +6.1% | 7.8% | AU$5.00 | AU$3.83 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$3.60 | AU$4.27 +18.8% | 7.3% | AU$5.00 | AU$3.83 | AU$5.16 | 10 |
| Oct ’24 | AU$3.93 | AU$4.40 +12.1% | 5.5% | AU$5.00 | AU$4.10 | AU$5.30 | 10 |
| Sep ’24 | AU$4.21 | AU$4.36 +3.6% | 5.9% | AU$5.00 | AU$4.04 | AU$5.02 | 11 |
| Aug ’24 | AU$4.28 | AU$4.20 -1.9% | 5.2% | AU$4.60 | AU$3.80 | AU$4.63 | 11 |
| Jul ’24 | AU$4.03 | AU$4.23 +5.2% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.24 | 11 |
| Jun ’24 | AU$4.33 | AU$4.28 -1.3% | 6.5% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.49 | 11 |
| May ’24 | AU$4.51 | AU$4.25 -5.6% | 6.5% | AU$4.70 | AU$3.70 | AU$4.40 | 12 |
| Apr ’24 | AU$3.98 | AU$4.02 +1.1% | 4.9% | AU$4.35 | AU$3.70 | AU$4.87 | 12 |
| Mar ’24 | AU$3.77 | AU$4.05 +7.4% | 6.3% | AU$4.60 | AU$3.70 | AU$4.53 | 13 |
| Feb ’24 | AU$4.04 | AU$3.98 -1.5% | 8.0% | AU$4.60 | AU$3.60 | AU$4.46 | 13 |
| Jan ’24 | AU$3.65 | AU$3.98 +9.0% | 9.5% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$4.48 | 14 |
| Dec ’23 | AU$3.89 | AU$3.98 +2.4% | 9.5% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$4.07 | 14 |
| Nov ’23 | AU$3.60 | AU$4.05 +12.4% | 8.2% | AU$4.60 | AU$3.32 | AU$3.60 | 14 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.89
7D
0.8%
1Y
0.7%
Mirvac Group
AU$8.3b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.18
7D
2.8%
1Y
12.4%
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.19
7D
1.4%
1Y
23.0%