Goodman Group

Informe acción CHIA:GMG

Capitalización de mercado: AU$73.1b

Goodman Group Valoración

¿Está GMG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GMG (A$38.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$31.77)

Muy por debajo del valor justo: GMG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMG?

Métrica clave: Como GMG apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de GMG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GMG por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de GMG?
Ratio precio-valor contable (PB)4.2x
Valor contableAU$17.54b
Capitalización bursátilAU$73.08b

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de GMG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de GMG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.9x
CIP Centuria Industrial REIT
0.8x15.6%AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT
1.1x43.0%AU$866.1m
GDF Garda Property Group
0.7x81.2%AU$242.7m
SCG Scentre Group
1.1x21.7%AU$19.3b
GMG Goodman Group
4.2x27.3%AU$73.1b

Price-To-Book vs. Similares: GMG es cara según su ratio Price-To-Book (4.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de GMG con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

0 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GMG 4.2xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: GMG es cara en función de su ratio Price-To-Book (4.2x) en comparación con la media de la industria Oceanic Industrial REITs (0.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de GMG comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB GMG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 4.2x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de GMG para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GMG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$38.45
AU$37.96
-1.3%
10.7%AU$42.40AU$27.00n/a11
Nov ’25AU$36.65
AU$37.25
+1.6%
12.8%AU$42.40AU$24.00n/a11
Oct ’25AU$37.20
AU$36.03
-3.1%
12.8%AU$40.70AU$24.00n/a11
Sep ’25AU$33.40
AU$34.04
+1.9%
17.7%AU$40.00AU$19.83n/a12
Aug ’25AU$36.35
AU$33.25
-8.5%
17.3%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jul ’25AU$34.95
AU$32.69
-6.5%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.42
AU$29.88
-4.9%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.72
AU$29.58
-12.3%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.55
AU$29.15
-4.6%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.37
AU$25.64
+1.1%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.27
AU$24.71
-2.2%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.10
AU$24.14
+4.5%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34AU$36.6513
Oct ’24AU$21.55
AU$24.23
+12.4%
11.3%AU$28.04AU$17.34AU$37.2013
Sep ’24AU$22.97
AU$23.51
+2.4%
11.8%AU$28.04AU$17.34AU$33.4014
Aug ’24AU$20.70
AU$22.17
+7.1%
10.3%AU$24.90AU$17.34AU$36.3514
Jul ’24AU$20.04
AU$22.18
+10.7%
9.3%AU$24.30AU$17.34AU$34.9514
Jun ’24AU$19.81
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.62
AU$22.32
+13.8%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.4212
Apr ’24AU$18.72
AU$22.26
+18.9%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.7212
Mar ’24AU$19.46
AU$22.04
+13.3%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.5513
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.3713
Jan ’24AU$17.45
AU$21.34
+22.3%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.2714
Dec ’23AU$19.16
AU$21.34
+11.4%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.1014
Nov ’23AU$17.62
AU$22.67
+28.7%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

2.8%

1Y

15.6%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.29

7D

4.3%

1Y

29.2%