Dexus Industria REIT

Informe acción CHIA:DXI

Capitalización de mercado: AU$853.5m

Dexus Industria REIT Valoración

¿Está DXI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DXI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DXI (A$2.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.86)

Muy por debajo del valor justo: DXI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DXI?

Métrica clave: Como DXI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DXI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DXI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DXI?
Ratio precio-ventas (PS)10x
VentasAU$85.48m
Capitalización bursátilAU$853.46m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DXI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DXI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
CIP Centuria Industrial REIT
8.3x4.8%AU$1.9b
GDF Garda Property Group
8x3.2%AU$242.7m
HPI Hotel Property Investments
8.8x3.1%AU$728.3m
RFF Rural Funds Group
6.5x2.0%AU$730.7m
DXI Dexus Industria REIT
10.1x3.8%AU$866.1m

Price-To-Sales vs. Similares: DXI es cara según su ratio Price-To-Sales (10.1x) en comparación con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DXI con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DXI 10.0xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies10PS048121620+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DXI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.1x) en comparación con la media de la industria Oceanic Industrial REITs (9.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DXI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DXI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10x
Ratio PS justo 8.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DXI es cara según su ratio Price-To-Sales (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DXI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.70
AU$3.09
+14.6%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Nov ’25AU$2.66
AU$3.09
+16.3%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Oct ’25AU$2.87
AU$3.02
+5.2%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Sep ’25AU$2.77
AU$3.02
+9.0%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Aug ’25AU$2.93
AU$2.97
+1.3%
7.4%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jul ’25AU$2.84
AU$2.95
+3.9%
7.2%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jun ’25AU$2.97
AU$2.94
-1.1%
7.6%AU$3.21AU$2.57n/a7
May ’25AU$2.89
AU$2.94
+1.8%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Apr ’25AU$3.09
AU$2.94
-5.0%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Mar ’25AU$2.99
AU$3.00
+0.2%
5.9%AU$3.21AU$2.70n/a6
Feb ’25AU$2.75
AU$2.96
+7.6%
5.5%AU$3.18AU$2.70n/a6
Jan ’25AU$2.78
AU$2.98
+7.1%
5.9%AU$3.18AU$2.65n/a6
Dec ’24AU$2.63
AU$2.98
+13.2%
5.9%AU$3.17AU$2.65n/a6
Nov ’24AU$2.43
AU$3.05
+25.4%
3.6%AU$3.19AU$2.86AU$2.665
Oct ’24AU$2.60
AU$3.07
+18.2%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.875
Sep ’24AU$2.82
AU$3.05
+8.1%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.776
Aug ’24AU$2.78
AU$3.15
+13.5%
4.1%AU$3.30AU$2.92AU$2.936
Jul ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
4.6%AU$3.37AU$2.92AU$2.846
Jun ’24AU$2.82
AU$3.20
+13.6%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.976
May ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.896
Apr ’24AU$2.67
AU$3.20
+20.0%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$3.096
Mar ’24AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.996
Feb ’24AU$3.14
AU$3.19
+1.6%
3.3%AU$3.31AU$3.02AU$2.756
Jan ’24AU$2.92
AU$3.16
+8.2%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.786
Dec ’23AU$2.94
AU$3.16
+7.4%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.636
Nov ’23AU$2.69
AU$3.16
+17.6%
6.9%AU$3.45AU$2.74AU$2.436

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

2.8%

1Y

15.6%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.29

7D

4.3%

1Y

29.2%