Charter Hall Retail REIT

Informe acción CHIA:CQR

Capitalización de mercado: AU$2.0b

Charter Hall Retail REIT Valoración

¿Está CQR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CQR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CQR (A$3.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.52)

Muy por debajo del valor justo: CQR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CQR?

Métrica clave: Como CQR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CQR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CQR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CQR?
Ratio PE117.6x
GananciasAU$17.20m
Capitalización bursátilAU$2.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CQR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CQR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.1x
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
148.5x21.3%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
18.3x6.3%AU$10.0b
CQR Charter Hall Retail REIT
117.6x22.3%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CQR es cara según su ratio Price-To-Earnings (117.6x) en comparación con la media de empresas similares (53.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CQR con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CQR 117.6xPromedio de la industria 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CQR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (117.6x) en comparación con la media de la industria Australian Retail REITs (44.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CQR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CQR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 117.6x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CQR es cara según su ratio Price-To-Earnings (117.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CQR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.46
AU$3.90
+12.6%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Nov ’25AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Oct ’25AU$3.60
AU$3.88
+7.7%
5.3%AU$4.30AU$3.42n/a10
Sep ’25AU$3.62
AU$3.81
+5.1%
6.7%AU$4.30AU$3.32n/a11
Aug ’25AU$3.50
AU$3.80
+8.5%
7.5%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jul ’25AU$3.19
AU$3.81
+19.6%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.28
AU$3.84
+17.0%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Apr ’25AU$3.70
AU$3.83
+3.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Mar ’25AU$3.56
AU$3.83
+7.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Feb ’25AU$3.63
AU$3.81
+5.0%
6.3%AU$4.30AU$3.50n/a11
Jan ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.4%
8.2%AU$4.30AU$3.28n/a11
Dec ’24AU$3.20
AU$3.77
+17.9%
9.2%AU$4.30AU$3.17n/a11
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55AU$3.3611
Oct ’24AU$3.16
AU$3.99
+26.1%
5.2%AU$4.30AU$3.61AU$3.6011
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61AU$3.6212
Aug ’24AU$3.81
AU$4.16
+9.3%
5.2%AU$4.46AU$3.71AU$3.5012
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86AU$3.1912
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2812
May ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.7%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
Apr ’24AU$3.76
AU$4.31
+14.6%
3.4%AU$4.55AU$4.10AU$3.7012
Mar ’24AU$4.00
AU$4.30
+7.4%
3.5%AU$4.55AU$4.10AU$3.5613
Feb ’24AU$4.07
AU$4.24
+4.3%
4.0%AU$4.55AU$3.85AU$3.6313
Jan ’24AU$3.86
AU$4.19
+8.6%
4.5%AU$4.55AU$3.75AU$3.6014
Dec ’23AU$4.07
AU$4.20
+3.1%
4.6%AU$4.55AU$3.75AU$3.2014
Nov ’23AU$4.08
AU$4.26
+4.4%
3.2%AU$4.55AU$4.00AU$3.1014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

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3.3%

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VCX

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7D

4.0%

1Y

21.5%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

-1.1%

1Y

-1.8%