¿Cómo se compara el ratio PE de CQR con empresas similares?

CQR es cara según su ratio Price-To-Earnings (117.6x) en comparación con la media de empresas similares (53.1x).

¿Cómo se compara el ratio PE de CQR con el de otras empresas de la industria Global Retail REITs ?

CQR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (117.6x) en comparación con la media de la industria Australian Retail REITs (44.9x).

¿Cuál es el ratio PE de CQR comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

CQR es cara según su ratio Price-To-Earnings (117.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

¿Cuál es el precio justo de CQR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CQR (A$3.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$4.52)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Charter Hall Retail REIT (CHIA:CQR) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción CQR

Charter Hall Retail REIT es el principal propietario de inmuebles para minoristas de conveniencia. Saber más

Análisis fundamental de CQR
Puntuación del snowflake
Valoración	2/6
Crecimiento futuro	3/6
Rendimiento pasado	1/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	4/6

Recompensas

Cotiza un 23.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 22.35%

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (6%) son inferiores a los del año pasado (14.9%)

Historial de dividendos inestable

Competidores de Charter Hall Retail REIT

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.5b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.6b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.6b

Vicinity Centres

ASX:VCX

AU$10.0b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Charter Hall Retail REIT
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$3.46
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$3.85
Mínimo de 52 semanas	AU$3.12
Beta	0.82
1Cambio en 1 mes	0.58%
Variación en 3 meses	-2.81%
Cambio de 1 año	8.46%
3Variación en 3 años	-15.51%
Variación en 5 años	-22.77%
Variación desde la OPV	-10.25%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	CQR	AU Retail REITs	Mercado AU
7D	1.6%	4.4%	0.8%
1Y	8.5%	24.9%	18.1%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CQR fueron inferiores a los de la industria Australian Retail REITs, que obtuvo un rendimiento del 24.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CQR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 18.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CQR's price volatile compared to industry and market?
CQR volatility
CQR Average Weekly Movement	2.5%
Retail REITs Industry Average Movement	2.4%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Precio estable de las acciones: CQR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CQR (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1995	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall Retail REIT es el principal propietario de inmuebles para minoristas de conveniencia. Charter Hall Retail REIT está gestionado por Charter Hall Group (ASX:CHC). Charter Hall es uno de los principales grupos australianos de inversión inmobiliaria y gestión de fondos totalmente integrados.

Resumen de fundamentos de Charter Hall Retail REIT

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Charter Hall Retail REIT con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CQR
Capitalización bursátil	AU$2.02b
Beneficios(TTM)	AU$17.20m
Ingresos (TTM)	AU$285.70m

117.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

7.1x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CQR sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CQR
Ingresos	AU$285.70m
Coste de los ingresos	AU$86.00m
Beneficio bruto	AU$199.70m
Otros gastos	AU$182.50m
Beneficios	AU$17.20m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.03
Margen bruto	69.90%
Margen de beneficio neto	6.02%
Ratio deuda/patrimonio	39.6%

¿Cómo se ha desempeñado CQR a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

7.1%

Rentabilidad actual por dividendo

98%

Ratio de pagos

Resumen de acción CQR

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Charter Hall Retail REIT

ASX:BWP

AU$2.5b

ASX:RGN

AU$2.6b

ASX:HDN

AU$2.6b

ASX:VCX

AU$10.0b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.03 (vs AU$0.065 in FY 2023)

Now 22% undervalued

First half dividend reduced to AU$0.12

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 16, 2024

Recent updates

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.03 (vs AU$0.065 in FY 2023)

Now 22% undervalued

First half dividend reduced to AU$0.12

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 16, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: AU$0.072 loss per share (vs AU$0.21 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 6.8% yield

An unknown buyer entered into an agreement to acquire Rosebud Plaza, Victoria from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 140 million.

Charter Hall Retail REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 16, 2024

Charter Hall Retail Reit Announces Dividend, Payable on February 29, 2024

Charter Hall Retail REIT Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Charter Hall Retail REIT, Annual General Meeting, Nov 01, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.065 (vs AU$1.15 in FY 2022)

An unknown buyer acquired Brickworks Marketplace, SA from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) for AUD 85 million.

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Key Executive recently bought AU$180k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.64 in 1H 2022)

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Financial Guidance for Fiscal Year 2023

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Charter Hall Retail REIT Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on February 28, 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirms Distribution of Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT Reaffirm Earnings Guidance for the Fiscal year 2023

Exceed Capital Pty Ltd acquired Allenstown Square Rockhampton from Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR).

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Castlereagh St tower from Country State Development for AUD 150.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) entered into agreement to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZD 132 million.

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) agreed to acquire 49% stake in A portfolio of 51 Long WALE convenience retail properties from Z Energy Limited for NZ$ 132 million.

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.15 (vs AU$0.51 in FY 2021)

Charter Hall Retail REIT Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year 2023

Charter Hall Retail REIT (ASX:CQR) acquired Portfolio of 18 Gul service stations in New Zealand for NZD 64.5 million.

Charter Hall Retail REIT Declares Distribution for the Period Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Charter Hall Retail REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 25, 2022

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

CHARTER HALL RETAIL REIT Announces Ordinary Dividend for the Period Ended December 31, 2021, Payable on February 28, 2022

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust Reiterates Earnings Guidance for the Full Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Insufficient new directors

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Portfolio of 20 core freehold convenience retail sites from Ampol Limited (ASX:ALD) for AUD 50.5 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.51 (vs AU$0.095 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) agreed to acquire Butler Central Shopping Centre in Butler from Woolworths Group Limited (ASX:WOW) for AUD 51.2 million.

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.15 in 1H 2020)

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust to Report First Half, 2021 Results on Feb 17, 2021

New 90-day high: AU$3.65

New 90-day high: AU$3.57

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW) and Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) entered into an agreement to acquire a 49% stake in Portfolio of 70 Long WALE NNN Convenience Retail Properties in New Zealand from BP Oil New Zealand Limited for approximately NZD 260 million.

Earnings released

Charter Hall Long WALE REIT (ASX:CLW), Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust (ASX:CQR) and Charter Hall Group (ASX:CHC) completed the acquisition of 49% stake in National Portfolio of 225 Long WALE Convenience Retail Properties from BP Australia Pty Limited.

Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 13, 2020

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de Charter Hall Retail REIT

117.6x

7.1x