Regis Resources Limited

Informe acción CHIA:RRL

Capitalización de mercado: AU$2.0b

Regis Resources Valoración

¿Está RRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RRL (A$2.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$9.57)

Muy por debajo del valor justo: RRL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RRL?

Métrica clave: Como RRL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RRL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RRL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RRL?
Ratio precio-ventas (PS)1.6x
VentasAU$1.26b
Capitalización bursátilAU$2.01b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
GOR Gold Road Resources
4.5x11.9%AU$2.1b
RMS Ramelius Resources
2.7x-9.0%AU$2.4b
WGX Westgold Resources
3.3x18.3%AU$2.7b
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.7b
RRL Regis Resources
1.6x2.4%AU$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: RRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RRL con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

123 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.1x2.6%
RRL Regis Resources
 1.6x2.4%US$1.31b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
RRL 1.6xPromedio de la industria 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.1x10.6%
RRL Regis Resources
 1.6x56.2%US$1.31b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RRL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RRL es cara según su ratio Price-To-Sales (1.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.67
AU$2.61
-2.2%
20.6%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.3%
20.9%AU$3.35AU$1.75n/a11
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.6%
21.0%AU$2.90AU$1.25n/a11
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.4%
19.5%AU$2.70AU$1.25n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.4%
17.5%AU$2.70AU$1.40n/a11
Jul ’25AU$1.75
AU$2.31
+32.1%
20.2%AU$3.10AU$1.55n/a11
Jun ’25AU$1.85
AU$2.27
+22.9%
20.9%AU$3.10AU$1.40n/a11
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.8%
21.1%AU$2.80AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.01
AU$2.16
+7.2%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.97
AU$2.14
+8.5%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.4%
21.1%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
Oct ’24AU$1.48
AU$1.85
+24.7%
20.8%AU$2.40AU$1.10AU$2.0111
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.5%
20.0%AU$2.30AU$1.10AU$1.8711
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50AU$1.6811
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75AU$1.7510
Jun ’24AU$2.07
AU$2.37
+14.9%
16.3%AU$2.90AU$1.75AU$1.8510
May ’24AU$2.11
AU$2.41
+14.3%
16.1%AU$2.90AU$1.75AU$2.0911
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0111
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.15
AU$2.22
+3.7%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9712
Jan ’24AU$2.05
AU$2.11
+3.2%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Dec ’23AU$2.00
AU$2.08
+4.1%
21.8%AU$3.10AU$1.55AU$1.9512
Nov ’23AU$1.56
AU$1.92
+23.2%
27.5%AU$3.10AU$1.30AU$1.7512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%