Northern Star Resources Limited

Informe acción CHIA:NST

Capitalización de mercado: AU$17.5b

Northern Star Resources Valoración

¿Está NST infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NST si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NST (A$15.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$18.64)

Muy por debajo del valor justo: NST cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NST?

Métrica clave: Como NST es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NST. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NST por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NST?
Ratio PE27.4x
GananciasAU$638.50m
Capitalización bursátilAU$17.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NST con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NST frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
22.7x9.3%AU$9.6b
PRU Perseus Mining
6.9x-9.3%AU$3.6b
WGX Westgold Resources
28.8x35.3%AU$2.7b
NST Northern Star Resources
27.4x17.2%AU$17.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: NST es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NST con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$207.15m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.24m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$159.24m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$50.18m
NST 27.4xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies10PE01020304050+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NST es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NST comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NST vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.4x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NST es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NST de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$15.19
AU$18.11
+19.2%
15.2%AU$23.00AU$12.00n/a17
Dec ’25AU$17.49
AU$17.97
+2.7%
14.1%AU$21.95AU$11.60n/a17
Nov ’25AU$17.47
AU$18.00
+3.0%
13.8%AU$21.95AU$11.60n/a18
Oct ’25AU$15.82
AU$16.20
+2.4%
14.4%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.2%
11.7%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.29
AU$15.20
+6.4%
11.3%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.84
AU$15.85
+23.4%
12.7%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.1%
12.7%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.39
AU$15.48
+7.6%
12.9%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.51
AU$14.43
-0.6%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.32
AU$14.08
+5.7%
14.5%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.62
AU$13.55
-0.5%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.45
AU$13.13
+5.5%
9.3%AU$15.00AU$11.20AU$17.4916
Nov ’24AU$11.83
AU$13.03
+10.2%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$17.4715
Oct ’24AU$10.44
AU$12.53
+20.0%
11.6%AU$15.00AU$10.50AU$15.8215
Sep ’24AU$11.75
AU$12.44
+5.9%
10.5%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$14.2915
Jul ’24AU$12.06
AU$13.74
+13.9%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$12.8414
Jun ’24AU$13.30
AU$13.75
+3.4%
10.3%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.43
AU$13.75
+2.4%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.3915
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.5114
Mar ’24AU$10.63
AU$12.10
+13.8%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.67
AU$12.09
-4.6%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3215
Jan ’24AU$10.94
AU$11.18
+2.2%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6215
Dec ’23AU$10.88
AU$11.13
+2.3%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 10:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Northern Star Resources Limited está cubierta por 35 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited