Dyno Nobel Limited

Informe acción CHIA:IPL

Capitalización de mercado: AU$4.8b

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Dyno Nobel Valoración

¿Está IPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.49
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IPL (A$2.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.49)

Muy por debajo del valor justo: IPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IPL?

Métrica clave: Como IPL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IPL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IPL?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasAU$5.34b
Capitalización bursátilAU$4.75b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
ORI Orica
1.1x2.58%AU$9.1b
SFR Sandfire Resources
3.1x7.73%AU$5.2b
PLS Pilbara Minerals
4x19.12%AU$3.7b
MIN Mineral Resources
0.7x7.08%AU$3.8b
IPL Dyno Nobel
0.9x0.49%AU$4.8b

Price-To-Sales vs. Similares: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IPL con el de otras empresas de la industria AU Chemicals ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.3x7.8%
IPL Dyno Nobel
 0.9x0.49%US$3.02b
ORI Orica
1.1x2.58%US$5.87b
DNL Dyno Nobel
0.9x-13.30%US$3.16b
IPL 0.9xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies12PS0816243240+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.3x45.5%
IPL Dyno Nobel
 0.9x50.74%US$3.02b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria Australian Chemicals (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IPL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
May ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Apr ’26AU$2.60
AU$3.26
+25.38%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Mar ’26AU$2.76
AU$3.30
+19.62%
8.06%AU$3.90AU$2.90n/a13
Feb ’26AU$3.00
AU$3.31
+10.64%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Jan ’26AU$2.95
AU$3.31
+12.52%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25AU$3.20
AU$3.30
+3.20%
7.93%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.65%
6.86%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.61%
6.23%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.54%
4.83%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.18%
5.07%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.89
AU$3.21
+11.09%
6.03%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.95
AU$3.21
+8.64%
6.03%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.80
AU$3.06
+9.42%
7.43%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.88
AU$3.08
+7.22%
7.62%AU$3.37AU$2.55AU$2.6014
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.75%
7.62%AU$3.37AU$2.55AU$2.7614
Feb ’25AU$2.67
AU$3.13
+17.37%
8.71%AU$3.70AU$2.55AU$3.0014
Jan ’25AU$2.85
AU$3.17
+11.40%
8.09%AU$3.70AU$2.70AU$2.9514
Dec ’24AU$2.90
AU$3.19
+9.83%
8.20%AU$3.70AU$2.70AU$3.2012
Nov ’24AU$2.78
AU$3.26
+17.37%
8.68%AU$3.70AU$2.85AU$2.9711
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.92%
8.68%AU$3.70AU$2.85AU$3.0611
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.90%
8.95%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.70%
8.64%AU$3.70AU$2.85AU$2.9710
Jul ’24AU$2.75
AU$3.33
+21.17%
7.39%AU$3.70AU$3.00AU$2.899
Jun ’24AU$2.98
AU$3.48
+16.94%
9.07%AU$4.00AU$3.10AU$2.959
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$3.32
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/03 11:38
Precio de las acciones al final del día2025/04/01 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dyno Nobel Limited está cubierta por 34 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited