Gold Road Resources Limited

Informe acción CHIA:GOR

Capitalización de mercado: AU$2.1b

Gold Road Resources Valoración

¿Está GOR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GOR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GOR (A$1.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.06)

Muy por debajo del valor justo: GOR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GOR?

Métrica clave: Como GOR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GOR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GOR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GOR?
Ratio PE20x
GananciasAU$103.08m
Capitalización bursátilAU$2.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GOR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GOR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
RMS Ramelius Resources
11.2x-2.9%AU$2.4b
WAF West African Resources
11x28.7%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
GOR Gold Road Resources
20x20.9%AU$2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GOR es cara según su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de empresas similares (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GOR con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.39m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.85m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.14m
GOR 20.0xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GOR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GOR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GOR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GOR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GOR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.90
AU$2.20
+15.8%
10.1%AU$2.50AU$1.75n/a12
Nov ’25AU$1.99
AU$2.20
+10.6%
10.0%AU$2.50AU$1.75n/a12
Oct ’25AU$1.68
AU$1.98
+18.4%
9.6%AU$2.20AU$1.60n/a12
Sep ’25AU$1.63
AU$1.92
+17.7%
11.5%AU$2.20AU$1.50n/a13
Aug ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.5%
13.1%AU$2.35AU$1.50n/a13
Jul ’25AU$1.75
AU$1.94
+11.1%
13.4%AU$2.55AU$1.50n/a13
Jun ’25AU$1.63
AU$1.90
+16.1%
11.2%AU$2.20AU$1.50n/a13
May ’25AU$1.59
AU$1.86
+17.2%
15.2%AU$2.30AU$1.30n/a13
Apr ’25AU$1.57
AU$1.73
+10.4%
13.9%AU$2.15AU$1.30n/a13
Mar ’25AU$1.49
AU$1.73
+15.8%
14.1%AU$2.15AU$1.30n/a13
Feb ’25AU$1.47
AU$1.72
+17.1%
13.4%AU$2.00AU$1.30n/a12
Jan ’25AU$1.96
AU$1.98
+1.3%
9.1%AU$2.25AU$1.65n/a12
Dec ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.1%
9.5%AU$2.25AU$1.60n/a12
Nov ’24AU$1.89
AU$1.97
+4.5%
10.0%AU$2.25AU$1.60AU$1.9911
Oct ’24AU$1.62
AU$1.89
+16.3%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6811
Sep ’24AU$1.75
AU$1.89
+8.0%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6310
Aug ’24AU$1.72
AU$1.89
+9.9%
12.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.7210
Jul ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
13.8%AU$2.25AU$1.40AU$1.759
Jun ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.639
May ’24AU$1.84
AU$1.95
+6.3%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.599
Apr ’24AU$1.69
AU$1.81
+6.9%
9.7%AU$2.05AU$1.50AU$1.578
Mar ’24AU$1.51
AU$1.79
+18.8%
11.0%AU$2.05AU$1.50AU$1.498
Feb ’24AU$1.61
AU$1.80
+12.1%
10.6%AU$2.05AU$1.50AU$1.478
Jan ’24AU$1.70
AU$1.78
+4.7%
6.9%AU$2.05AU$1.60AU$1.968
Dec ’23AU$1.79
AU$1.74
-2.9%
7.4%AU$1.95AU$1.50AU$1.928
Nov ’23AU$1.37
AU$1.68
+22.3%
7.6%AU$1.80AU$1.50AU$1.898

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%