Alkane Resources Ltd

Informe acción CHIA:ALK

Capitalización de mercado: AU$305.6m

Alkane Resources Valoración

¿Está ALK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALK (A$0.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$10.93)

Muy por debajo del valor justo: ALK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALK?

Métrica clave: Como ALK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALK?
Ratio PE17.3x
GananciasAU$17.68m
Capitalización bursátilAU$305.56m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.8x
TBR Tribune Resources
56.9xn/aAU$250.3m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
RSG Resolute Mining
42.6x42.2%AU$851.6m
BCN Beacon Minerals
9xn/aAU$86.4m
ALK Alkane Resources
17.3x36.3%AU$305.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: ALK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con la media de empresas similares (36.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALK con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$232.92m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.34m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.60m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.00m
ALK 17.3xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.3x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.3x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.50
AU$0.85
+70.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Nov ’25AU$0.55
AU$0.85
+56.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Oct ’25AU$0.43
AU$0.77
+78.3%
32.5%AU$1.10AU$0.50n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
34.0%AU$1.10AU$0.50n/a3
Aug ’25AU$0.44
AU$0.77
+73.3%
31.2%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jul ’25AU$0.48
AU$0.75
+54.6%
33.1%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jun ’25AU$0.56
AU$0.95
+69.6%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.59
AU$0.95
+59.7%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.63
AU$0.85
+36.0%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.5%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Feb ’25AU$0.57
AU$0.90
+57.9%
12.0%AU$1.00AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.66
AU$0.93
+42.5%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.4%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.59
AU$0.88
+47.7%
14.3%AU$1.00AU$0.75AU$0.552
Oct ’24AU$0.60
AU$1.03
+69.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.432
Sep ’24AU$0.66
AU$1.03
+56.5%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.422
Aug ’24AU$0.71
AU$1.03
+44.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.442
Jul ’24AU$0.69
AU$1.05
+53.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.482
Jun ’24AU$0.74
AU$1.05
+40.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.562
May ’24AU$0.88
AU$1.05
+20.0%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592
Mar ’24AU$0.70
AU$1.10
+56.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00AU$0.492
Feb ’24AU$0.68
AU$1.05
+54.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.572
Jan ’24AU$0.54
AU$1.05
+96.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Dec ’23AU$0.66
AU$1.05
+60.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Nov ’23AU$0.65
AU$1.05
+62.8%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%