Zimplats Holdings Limited

Informe acción ASX:ZIM

Capitalización de mercado: AU$1.6b

Zimplats Holdings Valoración

¿Está ZIM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZIM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZIM para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZIM para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZIM?

Métrica clave: Como ZIM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZIM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZIM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZIM?
Ratio PE123.8x
GananciasUS$8.22m
Capitalización bursátilUS$1.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZIM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZIM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
WAF West African Resources
10.9x28.7%AU$1.7b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
VMC Venus Metals
0.5xn/aAU$13.3m
ZIM Zimplats Holdings
123.8xn/aAU$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZIM es cara según su ratio Price-To-Earnings (123.8x) en comparación con la media de empresas similares (8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZIM con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
ZIM 123.8xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZIM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (123.8x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (11.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZIM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZIM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 123.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZIM para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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