Sayona Mining Limited

Informe acción ASX:SYA

Capitalización de mercado: AU$350.0m

Sayona Mining Valoración

¿Está SYA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SYA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SYA para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SYA para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SYA?

Métrica clave: Como SYA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SYA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SYA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SYA?
Ratio precio-ventas (PS)1.7x
VentasAU$200.87m
Capitalización bursátilAU$349.97m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SYA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SYA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
A1M AIC Mines
1.1x15.4%AU$195.7m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
VYS Vysarn
3xn/aAU$225.1m
SYA Sayona Mining
1.7x3.3%AU$350.0m

Price-To-Sales vs. Similares: SYA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SYA con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

123 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.9x2.7%
SYA Sayona Mining
 1.7x3.3%US$228.13m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
SYA 1.7xPromedio de la industria 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.9x10.7%
SYA Sayona Mining
 1.7x42.4%US$228.13m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SYA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SYA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SYA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo 15.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SYA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SYA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.034
AU$0.067
+96.1%
56.6%AU$0.12AU$0.04n/a3
Nov ’25AU$0.034
AU$0.062
+81.4%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.033
AU$0.075
+127.3%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.031
AU$0.08
+158.1%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.032
AU$0.083
+160.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.039
AU$0.083
+113.7%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+163.2%
71.2%AU$0.20AU$0.04n/a3
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09n/a3
Dec ’24AU$0.062
AU$0.20
+217.2%
10.4%AU$0.22AU$0.17n/a3
Nov ’24AU$0.072
AU$0.20
+173.2%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0343
Oct ’24AU$0.093
AU$0.23
+147.3%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0333
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+74.2%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.0312
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0452
Apr ’24AU$0.20
AU$0.29
+41.5%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0392

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%