Core Lithium Ltd

Informe acción ASX:CXO

Capitalización de mercado: AU$175.7m

Core Lithium Valoración

¿Está CXO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CXO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CXO (A$0.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.36)

Muy por debajo del valor justo: CXO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CXO?

Métrica clave: Como CXO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CXO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CXO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CXO?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasAU$189.49m
Capitalización bursátilAU$175.73m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CXO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CXO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.9x
MRL Mayur Resources
63.8xn/aAU$127.8m
PLL Piedmont Lithium
4.2x34.4%AU$316.4m
QPM QPM Energy
1.2x19.2%AU$126.1m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
CXO Core Lithium
0.9x-101.0%AU$175.7m

Price-To-Sales vs. Similares: CXO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (17.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CXO con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

126 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria58.0x3.2%
CXO Core Lithium
 0.9x-101.0%US$109.91m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.60b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.01b
CXO 0.9xPromedio de la industria 58.0xNo. of Companies126PS020406080100+
126 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria58.0x10.5%
CXO Core Lithium
 0.9x93.9%US$109.91m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CXO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (58x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CXO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CXO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.009x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CXO es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CXO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.082
AU$0.093
+13.1%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Dec ’25AU$0.091
AU$0.093
+1.9%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.7%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.5%
12.1%AU$0.11AU$0.078n/a6
Sep ’25AU$0.094
AU$0.097
+2.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-8.8%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-12.5%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-21.6%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-24.2%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06n/a8
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10n/a9
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10n/a10
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25AU$0.09110
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36AU$0.0948
Aug ’24AU$0.66
AU$0.68
+3.7%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.139
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Feb ’24AU$1.13
AU$1.00
-11.7%
31.1%AU$1.45AU$0.49AU$0.206
Jan ’24AU$1.03
AU$1.04
+1.1%
32.8%AU$1.50AU$0.53AU$0.255
Dec ’23AU$1.34
AU$1.28
-4.7%
42.5%AU$1.80AU$0.53AU$0.273

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 22:45
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Core Lithium Ltd está cubierta por 17 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited