Arafura Rare Earths Limited

Informe acción ASX:ARU

Capitalización de mercado: AU$295.7m

Arafura Rare Earths Valoración

¿Está ARU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ARU para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ARU para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARU?

Métrica clave: Dado que ARU no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de ARU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARU por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de ARU?
Ratio precio-valor contable (PB)2.1x
Valor contableAU$144.11m
Capitalización bursátilAU$295.72m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de ARU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de ARU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
WC8 Wildcat Resources
1.2x-4.9%AU$309.1m
DDH DDH1
1x9.6%AU$331.8m
AMI Aurelia Metals
0.9x30.2%AU$304.5m
MAU Magnetic Resources
36.2xn/aAU$320.1m
ARU Arafura Rare Earths
2.1x5.8%AU$295.7m

Price-To-Book vs. Similares: ARU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (2.1x) comparado con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de ARU con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

16 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.90m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.08m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.78m
ARU 2.1xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: ARU es cara en función de su ratio Price-To-Book (2.1x) en comparación con la media de la industria Australian Metals and Mining (1.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de ARU comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB ARU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 2.1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de ARU para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.12
AU$0.18
+52.8%
27.2%AU$0.25AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.15
AU$0.18
+18.3%
27.2%AU$0.25AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.17
AU$0.17
+2.0%
35.4%AU$0.25AU$0.10n/a3
Sep ’25AU$0.17
AU$0.17
+5.0%
35.4%AU$0.25AU$0.10n/a3
Aug ’25AU$0.17
AU$0.14
-20.6%
25.9%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jul ’25AU$0.18
AU$0.24
+35.2%
46.3%AU$0.40AU$0.14n/a3
Jun ’25AU$0.19
AU$0.24
+28.1%
46.3%AU$0.40AU$0.14n/a3
May ’25AU$0.20
AU$0.24
+24.8%
46.3%AU$0.40AU$0.14n/a3
Apr ’25AU$0.20
AU$0.27
+30.1%
35.5%AU$0.40AU$0.19n/a3
Mar ’25AU$0.15
AU$0.20
+29.0%
5.0%AU$0.21AU$0.19n/a2
Feb ’25AU$0.13
AU$0.20
+60.0%
5.0%AU$0.21AU$0.19n/a2
Jan ’25AU$0.17
AU$0.33
+97.0%
35.4%AU$0.44AU$0.21n/a2
Dec ’24AU$0.20
AU$0.47
+139.3%
35.4%AU$0.65AU$0.25n/a3
Nov ’24AU$0.20
AU$0.55
+175.0%
39.3%AU$0.75AU$0.25AU$0.153
Oct ’24AU$0.26
AU$0.60
+130.8%
24.5%AU$0.75AU$0.40AU$0.173
Sep ’24AU$0.24
AU$0.60
+144.9%
24.5%AU$0.75AU$0.40AU$0.173
Aug ’24AU$0.29
AU$0.62
+111.3%
25.4%AU$0.75AU$0.40AU$0.173
Jul ’24AU$0.30
AU$0.69
+126.2%
9.4%AU$0.75AU$0.60AU$0.183
Jun ’24AU$0.35
AU$0.69
+97.1%
9.4%AU$0.75AU$0.60AU$0.193
May ’24AU$0.41
AU$0.69
+68.3%
9.4%AU$0.75AU$0.60AU$0.203
Apr ’24AU$0.49
AU$0.69
+39.4%
9.4%AU$0.75AU$0.60AU$0.203
Mar ’24AU$0.65
AU$0.73
+13.1%
2.0%AU$0.75AU$0.72AU$0.152

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%