Lake Resources NL

Informe acción ASX:LKE

Capitalización de mercado: AU$81.6m

Lake Resources Valoración

¿Está LKE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LKE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LKE para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LKE para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LKE?

Métrica clave: Como LKE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LKE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LKE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LKE?
Ratio precio-ventas (PS)3.7x
VentasAU$21.84m
Capitalización bursátilAU$81.64m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LKE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LKE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
ASM Australian Strategic Materials
15.4xn/aAU$87.0m
EQR EQ Resources
4.4xn/aAU$120.8m
KSN Kingston Resources
1.6xn/aAU$62.9m
AGY Argosy Minerals
54.5xn/aAU$49.5m
LKE Lake Resources
3.7x-120.1%AU$81.6m

Price-To-Sales vs. Similares: LKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con la media de empresas similares (19x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LKE con el de otras empresas de la industria AU Metals and Mining ?

122 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.1x2.6%
LKE Lake Resources
 3.7x-120.1%US$53.11m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.64b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.78b
LKE 3.7xPromedio de la industria 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria61.1x10.6%
LKE Lake Resources
 3.7x78.2%US$53.11m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con la media de la industria Australian Metals and Mining (61.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LKE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LKE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.7x
Ratio PS justo 0.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LKE es cara según su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LKE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.047
AU$0.079
+68.8%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Nov ’25AU$0.06
AU$0.079
+32.2%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Oct ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Aug ’25AU$0.036
AU$0.085
+136.1%
41.2%AU$0.12AU$0.05n/a2
Jun ’25AU$0.06
AU$0.43
+625.0%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
May ’25AU$0.059
AU$0.43
+637.3%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Apr ’25AU$0.066
AU$0.43
+559.1%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.14
AU$0.49
+265.9%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Feb ’25AU$0.093
AU$0.49
+431.2%
66.6%AU$1.00AU$0.12n/a5
Jan ’25AU$0.13
AU$0.55
+323.1%
53.0%AU$1.00AU$0.25n/a5
Dec ’24AU$0.13
AU$0.92
+609.2%
90.0%AU$2.50AU$0.25n/a5
Nov ’24AU$0.16
AU$1.02
+538.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.065
Oct ’24AU$0.18
AU$1.02
+467.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.045
Sep ’24AU$0.21
AU$1.16
+440.5%
61.2%AU$2.50AU$0.36AU$0.045
Aug ’24AU$0.23
AU$1.59
+593.0%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0365
Jul ’24AU$0.30
AU$1.59
+431.3%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.045
Jun ’24AU$0.52
AU$2.31
+349.3%
48.0%AU$4.25AU$0.95AU$0.065
May ’24AU$0.45
AU$2.30
+417.8%
48.7%AU$4.25AU$0.90AU$0.0595
Apr ’24AU$0.45
AU$2.50
+462.7%
40.5%AU$4.25AU$1.40AU$0.0665
Mar ’24AU$0.63
AU$2.28
+265.4%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.145
Feb ’24AU$0.80
AU$2.28
+187.3%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.0935
Jan ’24AU$0.80
AU$2.43
+204.3%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135
Dec ’23AU$1.01
AU$2.43
+142.2%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.135
Nov ’23AU$1.06
AU$2.43
+129.6%
22.5%AU$3.00AU$1.40AU$0.165

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%