Medibank Private Limited

Informe acción CHIA:MPL

Capitalización de mercado: AU$10.3b

Medibank Private Valoración

¿Está MPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MPL (A$3.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.34)

Muy por debajo del valor justo: MPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPL?

Métrica clave: Dado que MPL apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MPL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MPL?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasAU$8.03b
Capitalización bursátilAU$10.30b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
3.4x-27.6%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
0.5x8.0%AU$221.5m
SUN Suncorp Group
1.9x2.8%AU$25.0b
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.3b

Price-To-Sales vs. Similares: MPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MPL con el de otras empresas de la industria Global Insurance ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MPL 1.3xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies65PS00.61.21.82.43+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MPL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de la industria Australian Insurance (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MPL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.73
AU$4.08
+9.3%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.61
AU$4.03
+11.6%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.88
AU$4.03
+3.8%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$3.99
AU$3.91
-2.0%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.71
AU$3.88
+4.6%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.77
AU$3.85
+2.2%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.65
AU$3.87
+6.1%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.55
AU$3.85
+8.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.52
AU$3.85
+9.4%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.40
AU$3.85
+13.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6112
Sep ’24AU$3.64
AU$3.77
+3.7%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8813
Aug ’24AU$3.50
AU$3.64
+4.0%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$3.9913
Jul ’24AU$3.51
AU$3.59
+2.3%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.7113
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.52
AU$3.52
+0.04%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.4%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7713
Mar ’24AU$3.35
AU$3.54
+5.7%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6513
Feb ’24AU$2.94
AU$3.35
+14.0%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.96
AU$3.34
+12.8%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5513
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5213
Nov ’23AU$2.86
AU$3.36
+17.6%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Insurance Australia Group

AU$19.3b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

7D

3.0%

1Y

38.9%

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.70

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%