PolyNovo Limited

Informe acción CHIA:PNV

Capitalización de mercado: AU$1.5b

PolyNovo Valoración

¿Está PNV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PNV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PNV (A$2.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.03)

Muy por debajo del valor justo: PNV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PNV?

Métrica clave: Dado que PNV apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PNV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PNV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PNV?
Ratio precio-ventas (PS)14.5x
VentasAU$103.23m
Capitalización bursátilAU$1.49b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PNV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PNV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
NAN Nanosonics
5.8x8.7%AU$985.9m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.8b
SDI SDI
1.2x5.4%AU$131.3m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m
PNV PolyNovo
14.5x17.5%AU$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: PNV es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PNV con el de otras empresas de la industria AU Medical Equipment ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SDI SDI
1.2x5.4%US$85.39m
SOM SomnoMed
0.9x9.0%US$55.50m
CMP Compumedics
1xn/aUS$31.06m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.64m
PNV 14.5xPromedio de la industria 4.3xNo. of Companies11PS0612182430+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PNV es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de la industria Australian Medical Equipment (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PNV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PNV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.5x
Ratio PS justo 9.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PNV es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PNV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.16
AU$2.58
+19.4%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.01
AU$2.58
+28.2%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.73
AU$2.37
-13.3%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.24
AU$2.11
-5.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.02
AU$2.11
+4.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.18
AU$2.11
-3.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.21
AU$2.11
-4.2%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.5%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.41
AU$1.88
+33.6%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.018
Oct ’24AU$1.30
AU$1.88
+44.3%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.736
Jul ’24AU$1.54
AU$2.25
+46.1%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.246
May ’24AU$1.64
AU$2.53
+54.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.026
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.5%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.186
Mar ’24AU$2.34
AU$2.53
+7.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.216
Feb ’24AU$2.50
AU$2.09
-16.4%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.03
AU$1.98
-2.5%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.655
Dec ’23AU$2.02
AU$1.90
-5.9%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.414
Nov ’23AU$2.03
AU$1.70
-16.3%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

45.4%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

46.4%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

7D

-5.7%

1Y

40.4%