Cogstate Valoración
¿Está CGS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CGS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CGS (A$0.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.03)
Muy por debajo del valor justo: CGS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGS?
Métrica clave: Como CGS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CGS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.2x |
| Ganancias | US$5.45m |
| Capitalización bursátil | US$110.35m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CGS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.1x | ||
SDI SDI | 12.3x | 17.8% | AU$127.8m |
PSQ Pacific Smiles Group | 38.8x | 16.3% | AU$312.0m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
AHC Austco Healthcare | 13x | n/a | AU$91.9m |
CGS Cogstate | 20.2x | 6.6% | AU$170.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: CGS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de empresas similares (21.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CGS con el de otras empresas de la industria Global Healthcare Services ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CGS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de la industria Global Healthcare Services (29x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CGS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.2x |
| Ratio PE justo | 21x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
28.7%
Healius
AU$969.4m
Provides specialty diagnostic services to consumer and practitioners in Australia.
HLS
AU$1.33
7D
-16.1%
1Y
-27.9%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
29.5%