Sonic Healthcare Limited

Informe acción ASX:SHL

Capitalización de mercado: AU$12.0b

Sonic Healthcare Valoración

¿Está SHL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHL (A$26.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$53.5)

Muy por debajo del valor justo: SHL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SHL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA14.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.2x
ACL Australian Clinical Labs
30x24.7%AU$463.2m
RHC Ramsay Health Care
51.1x17.8%AU$11.3b
CAJ Capitol Health
41.6x38.1%AU$255.7m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SHL Sonic Healthcare
23.8x12.2%AU$12.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con la media de empresas similares (43.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHL con el de otras empresas de la industria Oceanian Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.5x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 35.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$24.98
AU$27.30
+9.3%
8.9%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.30
+12.2%
8.9%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.35
AU$30.63
+16.2%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.41
AU$30.71
+4.4%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.15
AU$30.61
+5.0%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.59
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$32.08
AU$33.19
+3.4%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.12
AU$33.01
+13.4%
10.1%AU$39.00AU$27.44n/a16
Nov ’24AU$29.03
AU$34.12
+17.5%
10.3%AU$40.00AU$27.44n/a16
Oct ’24AU$29.80
AU$34.21
+14.8%
10.1%AU$40.00AU$27.44n/a16
Sep ’24AU$32.20
AU$34.30
+6.5%
9.9%AU$40.00AU$27.44n/a17
Aug ’24AU$35.12
AU$35.62
+1.4%
10.8%AU$43.00AU$27.44n/a17
Jul ’24AU$35.57
AU$35.30
-0.8%
10.3%AU$41.00AU$27.44n/a17
Jun ’24AU$35.44
AU$35.20
-0.7%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.80
AU$35.73
-0.2%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.3515
Apr ’24AU$34.84
AU$34.33
-1.5%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4116
Mar ’24AU$32.04
AU$34.19
+6.7%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1516
Feb ’24AU$31.32
AU$33.76
+7.8%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.5915
Jan ’24AU$29.97
AU$34.00
+13.4%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$32.0815
Dec ’23AU$31.80
AU$34.30
+7.9%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1215
Nov ’23AU$33.05
AU$34.81
+5.3%
11.1%AU$42.00AU$25.75AU$29.0315
Oct ’23AU$30.58
AU$34.95
+14.3%
11.4%AU$42.00AU$25.75AU$29.8015
Sep ’23AU$33.72
AU$36.30
+7.7%
12.7%AU$48.00AU$29.46AU$32.2016
Aug ’23AU$35.40
AU$36.42
+2.9%
13.2%AU$48.00AU$29.46AU$35.1216
Jul ’23AU$32.94
AU$37.76
+14.6%
12.1%AU$48.00AU$29.46AU$35.5716
Jun ’23AU$36.62
AU$38.27
+4.5%
11.9%AU$48.00AU$29.46AU$35.4416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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