Capitol Health Limited

Informe acción ASX:CAJ

Capitalización de mercado: AU$255.7m

Capitol Health Valoración

¿Está CAJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAJ (A$0.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.29)

Muy por debajo del valor justo: CAJ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAJ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CAJ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA14.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CAJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CAJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.5x
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
ACL Australian Clinical Labs
32x24.4%AU$499.3m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
27.3xn/aAU$69.9m
CAJ Capitol Health
41.6x38.7%AU$255.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: CAJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.6x) en comparación con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAJ con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CAJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.6x) en comparación con la media de la industria Global Healthcare (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CAJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CAJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.6x
Ratio PE justo 39.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CAJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CAJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.24
AU$0.28
+18.2%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+18.2%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+4.1%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+28.4%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.19
AU$0.27
+43.2%
6.7%AU$0.30AU$0.25n/a8
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+31.1%
7.0%AU$0.30AU$0.25n/a9
Sep ’24AU$0.23
AU$0.29
+27.4%
13.6%AU$0.39AU$0.25n/a10
Aug ’24AU$0.23
AU$0.30
+29.8%
10.4%AU$0.39AU$0.27n/a10
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28n/a11
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28n/a10
May ’24AU$0.28
AU$0.33
+19.6%
9.9%AU$0.39AU$0.28n/a9
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.0%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.1%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+23.0%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+21.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.196
Oct ’23AU$0.32
AU$0.41
+30.3%
13.6%AU$0.48AU$0.31AU$0.215
Sep ’23AU$0.32
AU$0.44
+38.3%
6.2%AU$0.48AU$0.42AU$0.234
Aug ’23AU$0.28
AU$0.41
+45.2%
11.1%AU$0.47AU$0.34AU$0.234
Jul ’23AU$0.29
AU$0.41
+40.3%
8.4%AU$0.47AU$0.37AU$0.274
Jun ’23AU$0.33
AU$0.42
+27.0%
7.0%AU$0.47AU$0.39AU$0.284
May ’23AU$0.33
AU$0.43
+32.7%
6.2%AU$0.47AU$0.40AU$0.285
Apr ’23AU$0.34
AU$0.43
+24.1%
5.4%AU$0.45AU$0.40AU$0.275

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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