Renergen Limited

Informe acción CHIA:RLT

Capitalización de mercado: AU$111.4m

Renergen Valoración

¿Está RLT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RLT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RLT para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RLT para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RLT?

Métrica clave: Como RLT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RLT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RLT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RLT?
Ratio precio-ventas (PS)41.6x
VentasR30.80m
Capitalización bursátilR1.31b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RLT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RLT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.5x
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$80.6m
BRK Brookside Energy
1.1x37.3%AU$45.3m
CUE Cue Energy Resources
1.4xn/aAU$69.2m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
RLT Renergen
41.6x61.3%AU$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: RLT es cara según su ratio Price-To-Sales (41.6x) en comparación con la media de empresas similares (8.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RLT con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
YAL Yancoal Australia
1.3x0.4%US$5.70b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.50b
RLT 41.6xPromedio de la industria 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RLT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (41.6x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (5.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RLT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RLT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 41.6x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RLT es cara según su ratio Price-To-Sales (41.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Ampol

AU$6.9b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.87

7D

3.8%

1Y

-15.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%