Jupiter Energy Limited

Informe acción ASX:JPR

Capitalización de mercado: AU$45.9m

Jupiter Energy Valoración

¿Está JPR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JPR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JPR (A$0.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.06)

Muy por debajo del valor justo: JPR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JPR?

Métrica clave: Como JPR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JPR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JPR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JPR?
Ratio PE24.8x
GananciasAU$1.85m
Capitalización bursátilAU$45.91m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JPR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JPR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$47.3m
CUE Cue Energy Resources
4.9xn/aAU$71.6m
ECH Echelon Resources
23xn/aAU$82.9m
FAR FAR
0.8xn/aAU$45.3m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: JPR es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.8x) en comparación con la media de empresas similares (7.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JPR con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FAR FAR
0.8xn/aUS$29.57m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
JPR 24.8xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies5PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JPR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.8x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (11.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JPR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JPR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de JPR para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


Descubre empresas infravaloradas