Hartshead Resources NL

Informe acción ASX:HHR

Capitalización de mercado: AU$15.5m

Hartshead Resources Valoración

¿Está HHR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HHR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HHR para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de HHR para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HHR?

Métrica clave: Como HHR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HHR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HHR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HHR?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasAU$4.68m
Capitalización bursátilAU$15.48m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HHR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HHR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
PH2 Pure Hydrogen
30.3x73.9%AU$41.2m
MEL Metgasco
2.5xn/aAU$5.8m
PGY Pilot Energy
4.1xn/aAU$8.2m
HHR Hartshead Resources
3.3xn/aAU$15.5m

Price-To-Sales vs. Similares: HHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HHR con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

38 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.4x6.3%
HHR Hartshead Resources
 3.3xn/aUS$9.68m
WDS Woodside Energy Group
2.2x1.8%US$27.97b
STO Santos
2.3x6.9%US$12.97b
HHR 3.3xPromedio de la industria 4.4xNo. of Companies38PS020406080100+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria4.4x8.0%
HHR Hartshead Resources
 3.3xn/aUS$9.68m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de la industria Australian Oil and Gas (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HHR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HHR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HHR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HHR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.0055
AU$0.06
+989.7%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Dec ’25AU$0.0065
AU$0.06
+822.1%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Jul ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Jun ’25AU$0.009
AU$0.075
+735.5%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
May ’25AU$0.007
AU$0.075
+974.2%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Apr ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Mar ’25AU$0.011
AU$0.11
+857.2%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Feb ’25AU$0.022
AU$0.11
+378.6%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Jan ’25AU$0.024
AU$0.11
+338.7%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Dec ’24AU$0.024
AU$0.096
+299.4%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.00652
Nov ’24AU$0.026
AU$0.096
+268.7%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0072
Aug ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0072
Jul ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0062
Jun ’24AU$0.024
AU$0.16
+583.4%
43.9%AU$0.25AU$0.071AU$0.0093
May ’24AU$0.035
AU$0.20
+482.5%
16.8%AU$0.24AU$0.17AU$0.0072
Apr ’24AU$0.05
AU$0.21
+320.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.0062
Mar ’24AU$0.034
AU$0.21
+505.7%
12.3%AU$0.23AU$0.18AU$0.0112
Feb ’24AU$0.033
AU$0.20
+516.0%
11.5%AU$0.23AU$0.18AU$0.0222
Jan ’24AU$0.038
AU$0.21
+452.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242
Dec ’23AU$0.034
AU$0.21
+517.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 13:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hartshead Resources NL está cubierta por 2 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James McCormackCavendish