¿Cómo se compara el ratio PS de ADX con empresas similares?

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ADX Energy Valoración

¿Está ADX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

AU$0.14

Fair Value

79.7% undervalued

Number of Analysts

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADX?

Métrica clave:

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ADX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ADX?
Ratio precio-ventas (PS)	1.4x
Ventas	AU$11.11m
Capitalización bursátil	AU$16.07m

Métricas y ratios de valoración clave de ADX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	-2.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ADX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ADX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.4x
HPR High Peak Royalties	14.2x	n/a	AU$15.6m
FZR Fitzroy River	18.6x	n/a	AU$13.5m
BAS Bass Oil	1.4x	n/a	AU$14.5m
AXP AXP Energy	11.3x	n/a	AU$11.6m
ADX ADX Energy	1.4x	n/a	AU$16.1m

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ADX con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

36 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	6.6x	6.9%
ADX ADX Energy	1.4x	n/a	US$10.01m
WDS Woodside Energy Group	2.3x	0.8%	US$29.24b
STO Santos	2.5x	6.3%	US$14.28b

36 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	6.6x	7.2%
ADX ADX Energy	1.4x	n/a	US$10.01m

No more companies

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ADX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ADX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.4x
Ratio PS justo	n/a

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

AU$0.30

Fair Value

90.7% undervalued

Number of Analysts

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/01/30 00:17
Precio de las acciones al final del día	2025/01/30 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ADX Energy Ltd está cubierta por 2 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Stephane Guy Foucaud	Auctus Advisors LLP
Ian McLelland	Edison Investment Research