Deep Yellow Limited

Informe acción ASX:DYL

Capitalización de mercado: AU$1.1b

Deep Yellow Valoración

¿Está DYL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DYL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DYL (A$1.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$3.98)

Muy por debajo del valor justo: DYL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DYL?

Métrica clave: Como DYL apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de DYL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DYL por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de DYL?
Ratio precio-valor contable (PB)1.8x
Valor contableAU$614.64m
Capitalización bursátilAU$1.08b

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de DYL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de DYL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
BOE Boss Energy
1.9x32.2%AU$966.9m
LOT Lotus Resources
3x71.3%AU$390.4m
PDN Paladin Energy
3x30.1%AU$2.3b
TER TerraCom
0.8xn/aAU$136.2m
DYL Deep Yellow
1.8x42.2%AU$1.1b

Price-To-Book vs. Similares: DYL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.8x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de DYL con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

3 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$6.43m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
BSN Basin Energy
0.1xn/aUS$1.04m
No hay más empresas disponibles en este rango PB
DYL 1.8xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies15PB00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: DYL es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.8x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (1.2x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de DYL comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB DYL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.8x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de DYL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DYL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.12
AU$1.60
+43.3%
18.7%AU$1.90AU$1.10n/a4
Dec ’25AU$1.20
AU$1.55
+29.4%
21.9%AU$1.92AU$1.10n/a3
Nov ’25AU$1.38
AU$1.64
+18.8%
20.2%AU$1.92AU$1.10n/a4
Oct ’25AU$1.44
AU$1.67
+15.6%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Sep ’25AU$1.09
AU$1.67
+53.5%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Aug ’25AU$1.30
AU$1.67
+28.1%
17.4%AU$1.92AU$1.20n/a4
Jul ’25AU$1.33
AU$1.72
+28.9%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Jun ’25AU$1.65
AU$1.72
+4.3%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
May ’25AU$1.55
AU$1.72
+10.6%
12.4%AU$1.92AU$1.40n/a4
Apr ’25AU$1.34
AU$1.62
+21.2%
11.4%AU$1.90AU$1.40n/a4
Mar ’25AU$1.26
AU$1.64
+30.0%
6.8%AU$1.81AU$1.50n/a4
Feb ’25AU$1.49
AU$1.58
+6.2%
9.1%AU$1.81AU$1.45n/a4
Jan ’25AU$1.09
AU$1.54
+41.5%
10.0%AU$1.81AU$1.44n/a4
Dec ’24AU$1.02
AU$1.32
+29.7%
13.8%AU$1.45AU$1.06AU$1.203
Nov ’24AU$1.34
AU$1.28
-4.5%
17.2%AU$1.50AU$1.06AU$1.382
Oct ’24AU$1.32
AU$1.28
-2.7%
17.2%AU$1.50AU$1.06AU$1.442
Sep ’24AU$0.92
AU$0.95
+4.4%
11.0%AU$1.06AU$0.85AU$1.092
Aug ’24AU$0.69
AU$0.95
+37.4%
11.0%AU$1.06AU$0.85AU$1.302
Jul ’24AU$0.76
AU$0.93
+23.2%
14.0%AU$1.06AU$0.80AU$1.332
Jun ’24AU$0.64
AU$0.90
+40.9%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.652
May ’24AU$0.52
AU$0.90
+73.8%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.552
Apr ’24AU$0.57
AU$0.90
+57.0%
16.2%AU$1.04AU$0.75AU$1.342

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 10:49
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Deep Yellow Limited está cubierta por 9 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Regan BurrowsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Ray ChantryEL&C Baillieu