Lotus Resources Limited

Informe acción ASX:LOT

Capitalización de mercado: AU$483.3m

Lotus Resources Valoración

¿Está LOT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LOT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LOT (A$0.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.52)

Muy por debajo del valor justo: LOT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LOT?

Métrica clave: Como LOT apenas tiene ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de LOT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LOT por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de LOT?
Ratio precio-valor contable (PB)3.7x
Valor contableAU$129.81m
Capitalización bursátilAU$483.28m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de LOT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de LOT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
DYL Deep Yellow
1.9x-59.7%AU$1.2b
TER TerraCom
0.9xn/aAU$156.2m
BOE Boss Energy
2.4x32.1%AU$1.2b
BKY Berkeley Energia
2xn/aAU$167.2m
LOT Lotus Resources
3.7x71.3%AU$483.3m

Price-To-Book vs. Similares: LOT es cara según su ratio Price-To-Book (3.7x) en comparación con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de LOT con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

6 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.56m
AJQ Armour Energy
0.2xn/aUS$6.72m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
LOT 3.7xPromedio de la industria 1.3xNo. of Companies15PB012345+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: LOT es cara en función de su ratio Price-To-Book (3.7x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (1.3x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de LOT comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB LOT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 3.7x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de LOT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LOT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.23
AU$0.56
+143.7%
20.1%AU$0.72AU$0.42n/a4
Nov ’25AU$0.27
AU$0.59
+122.8%
14.2%AU$0.72AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.26
AU$0.56
+114.8%
20.4%AU$0.72AU$0.40n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.65
+183.9%
10.8%AU$0.72AU$0.54n/a4
Aug ’25AU$0.26
AU$0.65
+156.1%
10.8%AU$0.72AU$0.54n/a4
Jul ’25AU$0.33
AU$0.65
+97.9%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
Jun ’25AU$0.47
AU$0.65
+40.3%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
May ’25AU$0.45
AU$0.67
+48.9%
13.8%AU$0.75AU$0.54n/a3
Apr ’25AU$0.40
AU$0.64
+60.0%
21.1%AU$0.75AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.34
AU$0.73
+113.0%
2.0%AU$0.75AU$0.72n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.52
+51.7%
26.9%AU$0.72AU$0.40n/a3
Jan ’25AU$0.28
AU$0.44
+56.1%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Dec ’24AU$0.29
AU$0.44
+53.4%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.27
AU$0.44
+67.9%
17.0%AU$0.53AU$0.35AU$0.273
Oct ’24AU$0.28
AU$0.44
+61.8%
17.0%AU$0.53AU$0.35AU$0.263
Sep ’24AU$0.22
AU$0.44
+101.0%
20.9%AU$0.53AU$0.35AU$0.232
Aug ’24AU$0.23
AU$0.44
+96.6%
20.9%AU$0.53AU$0.35AU$0.262
Jul ’24AU$0.18
AU$0.41
+124.3%
13.3%AU$0.47AU$0.36AU$0.332
Jun ’24AU$0.18
AU$0.35
+95.9%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.472
May ’24AU$0.20
AU$0.35
+80.9%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.452
Apr ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.3%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.402
Mar ’24AU$0.21
AU$0.34
+62.8%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.343
Feb ’24AU$0.24
AU$0.34
+42.4%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.343
Jan ’24AU$0.20
AU$0.31
+51.5%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.283
Dec ’23AU$0.21
AU$0.31
+44.5%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.293
Nov ’23AU$0.23
AU$0.31
+32.2%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.273

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

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AU$1.28

7D

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-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

7D

2.4%

1Y

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

7D

0%

1Y

15.6%