Buru Energy Limited

Informe acción ASX:BRU

Capitalización de mercado: AU$34.8m

Buru Energy Valoración

¿Está BRU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BRU para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de BRU para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRU?

Métrica clave: Como BRU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BRU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BRU?
Ratio precio-ventas (PS)7.4x
VentasAU$4.73m
Capitalización bursátilAU$34.84m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BRU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BRU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
CTP Central Petroleum
1.1x11.9%AU$40.2m
OEL Otto Energy
1.7xn/aAU$52.7m
PGY Pilot Energy
43xn/aAU$24.6m
ADX ADX Energy
2.5xn/aAU$27.5m
BRU Buru Energy
7.4x-117.9%AU$34.8m

Price-To-Sales vs. Similares: BRU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con la media de empresas similares (12.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BRU con el de otras empresas de la industria AU Oil and Gas ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
YAL Yancoal Australia
1.3x0.4%US$5.70b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.50b
BRU 7.4xPromedio de la industria 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BRU es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.4x) en comparación con la media de la industria Australian Oil and Gas (5.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BRU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BRU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.4x
Ratio PS justo 0.08x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BRU es cara según su ratio Price-To-Sales (7.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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