Zip Co Limited

Informe acción ASX:ZIP

Capitalización de mercado: AU$1.3b

Zip Co Valoración

¿Está ZIP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZIP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZIP para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ZIP para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZIP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ZIP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.7x
Valor empresarial/EBITDA14.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZIP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZIP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
CCP Credit Corp Group
3x11.5%AU$1.1b
FPR FleetPartners Group
1.3x5.8%AU$883.3m
LFS Latitude Group Holdings
3x22.3%AU$1.2b
SVR Solvar
0.9x4.9%AU$198.5m
ZIP Zip Co
1.6x4.2%AU$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: ZIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZIP con el de otras empresas de la industria AU Consumer Finance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a44.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a44.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria Global Consumer Finance (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZIP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZIP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.6x
Ratio PS justo 3.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZIP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZIP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.31
AU$1.22
-7.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.39
AU$1.06
-23.7%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.7%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.72
AU$0.60
-16.6%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a7
Nov ’24AU$0.30
AU$0.44
+45.9%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a9
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36n/a8
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36n/a9
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45n/a10
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+64.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43n/a10
Jun ’24AU$0.51
AU$0.82
+59.9%
66.1%AU$2.02AU$0.45n/a11
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+41.9%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.3912
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+33.5%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7212
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+73.5%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.74
AU$0.94
+26.6%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112
Nov ’23AU$0.65
AU$0.96
+48.2%
59.3%AU$2.24AU$0.42AU$0.3012
Oct ’23AU$0.69
AU$1.05
+53.7%
61.2%AU$2.70AU$0.42AU$0.2712
Sep ’23AU$0.88
AU$1.10
+25.2%
58.8%AU$2.70AU$0.45AU$0.3211
Aug ’23AU$1.06
AU$1.11
+4.4%
61.2%AU$2.60AU$0.38AU$0.4710
Jul ’23AU$0.48
AU$1.53
+219.3%
70.0%AU$4.30AU$0.38AU$0.4111
Jun ’23AU$0.83
AU$1.68
+101.7%
57.7%AU$4.30AU$0.90AU$0.5111
May ’23AU$1.10
AU$1.69
+54.7%
57.0%AU$4.30AU$1.00AU$0.5111

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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