FleetPartners Group Limited

Informe acción ASX:FPR

Capitalización de mercado: AU$746.4m

FleetPartners Group Valoración

¿Está FPR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FPR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FPR (A$3.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.73)

Muy por debajo del valor justo: FPR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FPR?

Métrica clave: Como FPR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FPR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FPR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FPR?
Ratio PE9.7x
GananciasAU$77.88m
Capitalización bursátilAU$746.44m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FPR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FPR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.2x
CCP Credit Corp Group
24.2x14.1%AU$1.2b
HUM Humm Group
204.8x23.9%AU$386.7m
SVR Solvar
15.7x22.0%AU$253.9m
CCV Cash Converters International
8.3x23.0%AU$143.6m
FPR FleetPartners Group
9.7x-5.4%AU$746.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: FPR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (63.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FPR con el de otras empresas de la industria Global Consumer Finance ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FPR 9.7xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies37PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FPR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria Australian Consumer Finance (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FPR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FPR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.7x
Ratio PE justo 12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FPR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FPR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$3.25
AU$3.72
+14.4%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$2.90
AU$3.72
+28.2%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Oct ’25AU$3.04
AU$3.72
+22.3%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Sep ’25AU$3.19
AU$3.72
+16.6%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Aug ’25AU$3.38
AU$3.74
+10.7%
5.7%AU$4.10AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.59
AU$3.73
+3.9%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
Jun ’25AU$3.58
AU$3.73
+4.2%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
May ’25AU$3.61
AU$3.39
-6.0%
13.3%AU$4.20AU$3.00n/a5
Apr ’25AU$3.76
AU$3.27
-13.0%
7.9%AU$3.60AU$3.00n/a5
Mar ’25AU$3.47
AU$3.16
-8.9%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Feb ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Jan ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Dec ’24AU$2.86
AU$3.16
+10.6%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Nov ’24AU$2.63
AU$2.82
+7.3%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$2.904
Oct ’24AU$2.74
AU$2.82
+3.0%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$3.044
Sep ’24AU$2.95
AU$2.73
-7.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.195
Aug ’24AU$2.61
AU$2.73
+4.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.385
Jul ’24AU$2.58
AU$2.60
+0.9%
7.1%AU$2.80AU$2.35AU$3.595
Jun ’24AU$2.15
AU$2.56
+19.2%
6.1%AU$2.75AU$2.35AU$3.585
May ’24AU$2.13
AU$2.47
+16.0%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.614
Apr ’24AU$2.08
AU$2.47
+18.8%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.764
Mar ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.3%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.474
Feb ’24AU$2.06
AU$2.47
+19.9%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.054
Jan ’24AU$2.00
AU$2.45
+22.7%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$3.054
Dec ’23AU$2.06
AU$2.45
+18.8%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$2.864
Nov ’23AU$1.90
AU$2.92
+54.1%
8.8%AU$3.20AU$2.50AU$2.634

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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