Latitude Group Holdings Limited

Informe acción ASX:LFS

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Latitude Group Holdings Valoración

¿Está LFS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LFS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LFS (A$1.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.43)

Muy por debajo del valor justo: LFS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LFS?

Métrica clave: Como LFS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LFS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LFS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LFS?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasAU$423.10m
Capitalización bursátilAU$1.20b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LFS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LFS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
CCP Credit Corp Group
3.2x9.3%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
1x4.5%AU$746.4m
HUM Humm Group
1.6x13.1%AU$386.7m
SVR Solvar
1.2x1.6%AU$254.0m
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: LFS es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LFS con el de otras empresas de la industria AU Consumer Finance ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLH Collection House
0.2xn/aUS$6.30m
LBY Laybuy Group Holdings
0.2xn/aUS$5.65m
PYR Navalo Financial Services Group
0.2xn/aUS$2.65m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
LFS 2.8xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies3PS012345+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LFS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de la industria Australian Consumer Finance (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LFS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LFS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 5.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LFS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LFS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.15
AU$0.98
-14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Nov ’25AU$1.16
AU$0.98
-14.9%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Oct ’25AU$1.17
AU$0.98
-15.6%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Sep ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Aug ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.4%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jul ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jun ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
May ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Apr ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Feb ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Jan ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Dec ’24AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
9.9%AU$1.10AU$0.85n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Oct ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.175
Sep ’24AU$1.19
AU$0.99
-16.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Aug ’24AU$1.19
AU$0.95
-20.2%
3.3%AU$1.00AU$0.90AU$1.175
Jul ’24AU$1.22
AU$0.97
-20.2%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.155
Jun ’24AU$1.25
AU$0.97
-22.4%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.165
May ’24AU$1.29
AU$1.09
-15.5%
7.9%AU$1.20AU$0.95AU$1.165
Apr ’24AU$1.20
AU$1.14
-5.0%
10.9%AU$1.30AU$0.95AU$1.175
Mar ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.7%
29.9%AU$2.29AU$1.05AU$1.156
Feb ’24AU$1.46
AU$1.64
+12.3%
31.0%AU$2.40AU$1.10AU$1.176
Jan ’24AU$1.31
AU$1.69
+29.3%
32.2%AU$2.40AU$1.10AU$1.175
Dec ’23AU$1.31
AU$1.77
+35.3%
32.6%AU$2.40AU$1.10AU$1.174
Nov ’23AU$1.27
AU$2.00
+57.2%
24.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.183

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%