Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

Informe acción ASX:SOL

Capitalización de mercado: AU$11.5b

Washington H. Soul Pattinson Valoración

¿Está SOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOL (A$32.86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$24.45)

Muy por debajo del valor justo: SOL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SOL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.1x
Valor empresarial/EBITDA17.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.4x
ASX ASX
26.7x4.7%AU$12.5b
AFI Australian Foundation Investment
30.6xn/aAU$9.0b
CGF Challenger
13.9x13.9%AU$4.3b
AMP AMP
154.5x31.4%AU$2.9b
SOL Washington H. Soul Pattinson
21.7x3.8%AU$11.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (57.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SOL con el de otras empresas de la industria Oceanian Diversified Financial ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SOL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria Global Diversified Financial (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SOL es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$32.56
AU$34.30
+5.3%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.1%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.4%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.3%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.8%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.6%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.4%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.1%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.9%
6.5%AU$30.65AU$26.90n/a2
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
Apr ’24AU$30.20
AU$28.78
-4.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.612
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.912
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.482
Jan ’24AU$27.66
AU$28.25
+2.1%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.772
Dec ’23AU$28.37
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.712
Nov ’23AU$28.19
AU$28.25
+0.2%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.552
Oct ’23AU$26.79
AU$28.75
+7.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$32.592
Sep ’23AU$25.37
AU$28.75
+13.3%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$33.232
Aug ’23AU$25.85
AU$28.75
+11.2%
6.4%AU$30.60AU$26.90AU$33.122
Jul ’23AU$23.35
AU$27.40
+17.3%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$31.782
Jun ’23AU$25.52
AU$27.40
+7.4%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$32.662
May ’23AU$27.81
AU$27.40
-1.5%
11.7%AU$30.60AU$24.20AU$31.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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