Challenger Limited

Informe acción ASX:CGF

Capitalización de mercado: AU$4.2b

Challenger Valoración

¿Está CGF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CGF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CGF (A$6.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$7.86)

Muy por debajo del valor justo: CGF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CGF?

Métrica clave: Como CGF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CGF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CGF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CGF?
Ratio PE30.9x
GananciasAU$134.50m
Capitalización bursátilAU$4.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CGF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CGF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.1x
AMP AMP
54.6x26.6%AU$3.8b
PNI Pinnacle Investment Management Group
48.5x16.3%AU$4.4b
HMC HMC Capital
74.2x20.5%AU$4.9b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
CGF Challenger
30.9x20.3%AU$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CGF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con la media de empresas similares (51.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CGF con el de otras empresas de la industria Global Diversified Financial ?

24 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CGF 30.9xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies74PE01224364860+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CGF es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.9x) en comparación con la media de la industria Australian Diversified Financial (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CGF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CGF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.9x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CGF es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CGF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$6.08
AU$7.80
+28.3%
7.1%AU$8.60AU$6.80n/a14
Nov ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.4%
6.5%AU$8.60AU$6.80n/a14
Oct ’25AU$6.56
AU$7.99
+21.7%
6.8%AU$8.80AU$7.00n/a13
Sep ’25AU$6.88
AU$7.95
+15.5%
6.7%AU$8.80AU$7.00n/a14
Aug ’25AU$7.06
AU$7.63
+8.0%
5.3%AU$8.50AU$6.95n/a14
Jul ’25AU$6.90
AU$7.61
+10.3%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
Jun ’25AU$6.48
AU$7.61
+17.5%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
May ’25AU$6.49
AU$7.55
+16.3%
6.3%AU$8.50AU$6.65n/a14
Apr ’25AU$7.11
AU$7.48
+5.2%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Mar ’25AU$6.75
AU$7.48
+10.8%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Feb ’25AU$6.43
AU$7.05
+9.6%
7.2%AU$8.00AU$6.05n/a13
Jan ’25AU$6.49
AU$6.99
+7.7%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Dec ’24AU$5.92
AU$6.99
+18.1%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Nov ’24AU$5.83
AU$6.99
+19.9%
7.3%AU$8.00AU$6.05AU$6.0013
Oct ’24AU$6.42
AU$7.04
+9.7%
7.5%AU$8.00AU$6.10AU$6.5613
Sep ’24AU$6.69
AU$7.07
+5.7%
7.6%AU$8.00AU$6.10AU$6.8815
Aug ’24AU$7.02
AU$7.18
+2.3%
9.4%AU$8.60AU$6.00AU$7.0614
Jul ’24AU$6.48
AU$7.17
+10.6%
9.3%AU$8.60AU$6.00AU$6.9014
Jun ’24AU$6.20
AU$7.16
+15.5%
9.4%AU$8.60AU$5.90AU$6.4814
May ’24AU$6.18
AU$7.24
+17.2%
10.1%AU$8.60AU$5.90AU$6.4913
Apr ’24AU$6.24
AU$7.67
+22.9%
8.2%AU$8.60AU$5.90AU$7.1114
Mar ’24AU$7.48
AU$7.77
+3.9%
5.2%AU$8.60AU$7.20AU$6.7514
Feb ’24AU$7.27
AU$7.27
+0.04%
7.3%AU$7.93AU$6.10AU$6.4314
Jan ’24AU$7.62
AU$7.07
-7.2%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$6.4914
Dec ’23AU$7.25
AU$7.07
-2.5%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.9214
Nov ’23AU$7.15
AU$7.06
-1.3%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.8314

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%