¿Cómo se compara el ratio PE de RPL con empresas similares?

RPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con la media de empresas similares (30.8x).

¿Cómo se compara el ratio PE de RPL con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

RPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

¿Cuál es el ratio PE de RPL comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

RPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

¿Cuál es el precio justo de RPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

RPL (A$4.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$6.29)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Regal Partners (ASX:RPL) - Cotización, noticias y análisis

Resumen de acción RPL

Regal Partners Limited es una empresa privada patrocinadora de fondos de cobertura. Saber más

Análisis fundamental de RPL
Puntuación del snowflake
Valoración	3/6
Crecimiento futuro	4/6
Rendimiento pasado	3/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	2/6

Recompensas

Cotiza un 34.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 20.87%

Los beneficios aumentaron un 1492.3% el pasado año

Análisis de riesgos

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

El dividendo de 3.89% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Los accionistas han sido diluidos en el último año

Competidores de Regal Partners Limited

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.4b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

MA Financial Group

ASX:MAF

AU$1.1b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de todos los máximos históricos, cambios y caídas de precios de Regal Partners
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$4.11
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$4.18
Mínimo de 52 semanas	AU$2.24
Beta	1.94
1Cambio en 1 mes	8.44%
Variación en 3 meses	20.53%
Cambio de 1 año	70.54%
3Variación en 3 años	n/a
Variación en 5 años	n/a
Variación desde la OPV	2.75%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

	RPL	AU Capital Markets	Mercado AU
7D	9.3%	1.1%	1.5%
1Y	70.5%	37.0%	17.2%

Rentabilidad vs. Industria: RPL superó a la industria Australian Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 37% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: RPL superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 17.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is RPL's price volatile compared to industry and market?
RPL volatility
RPL Average Weekly Movement	4.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Precio estable de las acciones: RPL no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de RPL (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2004	110	Brendan O’Connor	regalpartners.com

Regal Partners Limited es una empresa privada patrocinadora de fondos de cobertura. La empresa invierte en los mercados públicos de renta variable y de cobertura de todo el mundo, con especial atención a Australia. Emplea estrategias neutrales de mercado y de rentabilidad absoluta para realizar sus inversiones.

Resumen de fundamentos de Regal Partners Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Regal Partners con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de RPL
Capitalización bursátil	AU$1.39b
Beneficios(TTM)	AU$55.72m
Ingresos (TTM)	AU$198.50m

24.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

6.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está RPL sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de RPL
Ingresos	AU$198.50m
Coste de los ingresos	AU$80.02m
Beneficio bruto	AU$118.48m
Otros gastos	AU$62.76m
Beneficios	AU$55.72m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.17
Margen bruto	59.69%
Margen de beneficio neto	28.07%
Ratio deuda/patrimonio	3.5%

¿Cómo se ha desempeñado RPL a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.9%

Rentabilidad actual por dividendo

60%

Ratio de pagos

Resumen de acción RPL

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Regal Partners Limited

ASX:AUI

AU$1.4b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:DUI

AU$1.1b

ASX:MAF

AU$1.1b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

Recent updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Regal Partners Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Consensus revenue estimates increase by 29%

Price target increased by 10% to AU$4.44

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

Regal Partners Limited (ASX:RPL) agreed to acquire Jrjj Capital Pty. Ltd. for AUD 240 million.

Consensus EPS estimates increase by 23%

Consensus EPS estimates increase by 23%

Now 22% undervalued

Price target increased by 10% to AU$3.79

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target increased by 7.3% to AU$3.68

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) completed the acquisition of Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others.

Consensus EPS estimates increase by 314%

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 86%

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Price target decreased by 19% to AU$3.43

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.052 profit in 1H 2022)

Regal Partners Limited Declares Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 14, 2023

Price target increased by 9.6% to AU$4.71

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Consensus EPS estimates increase by 25%

Regal Funds Management Pty Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) and Morello Pte. Limited made an offer to acquire Perpetual Limited (ASX:PEC) for AUD 1.7 billion.

Regal Partners Limited Announces Change of Company Secretary

Regal Partners Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 23, 2022

Rentabilidad de los accionistas

Volatilidad de los precios

Acerca de la empresa

Resumen de fundamentos de Regal Partners Limited

24.7x

6.9x

Beneficios e Ingresos

Dividendos

3.9%

60%