Regal Partners Limited

Informe acción ASX:RPL

Capitalización de mercado: AU$1.4b

Regal Partners Valoración

¿Está RPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RPL (A$4.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.29)

Muy por debajo del valor justo: RPL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RPL?

Métrica clave: Como RPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RPL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RPL?
Ratio PE24.7x
GananciasAU$55.72m
Capitalización bursátilAU$1.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.8x
AUI Australian United Investment
27.4xn/aAU$1.3b
BKI BKI Investment
21.5xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
31.9xn/aAU$1.1b
MAF MA Financial Group
42.5x42.5%AU$1.1b
RPL Regal Partners
24.7x20.9%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: RPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con la media de empresas similares (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RPL con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RPL 24.7xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.7x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$4.11
AU$4.59
+11.7%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Nov ’25AU$3.56
AU$4.59
+28.9%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Oct ’25AU$3.57
AU$4.57
+28.1%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Sep ’25AU$3.33
AU$4.57
+37.4%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Aug ’25AU$3.68
AU$4.57
+24.2%
8.3%AU$5.10AU$4.00n/a5
Jul ’25AU$3.22
AU$4.59
+42.5%
7.6%AU$5.10AU$4.20n/a5
Jun ’25AU$3.17
AU$4.03
+27.1%
7.3%AU$4.50AU$3.70n/a4
May ’25AU$2.88
AU$3.97
+37.7%
7.9%AU$4.50AU$3.70n/a4
Apr ’25AU$2.98
AU$3.79
+27.2%
7.1%AU$4.20AU$3.50n/a4
Mar ’25AU$2.61
AU$3.68
+41.0%
4.9%AU$3.86AU$3.50n/a2
Feb ’25AU$2.61
AU$3.43
+31.4%
2.0%AU$3.50AU$3.36n/a2
Jan ’25AU$2.66
AU$3.38
+27.1%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Dec ’24AU$2.30
AU$3.38
+47.0%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Nov ’24AU$1.89
AU$3.43
+81.7%
2.2%AU$3.50AU$3.35AU$3.562
Oct ’24AU$2.35
AU$4.55
+93.4%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.572
Sep ’24AU$2.42
AU$4.55
+87.8%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.332
Aug ’24AU$2.53
AU$4.27
+68.9%
24.4%AU$5.74AU$3.40AU$3.683
Jul ’24AU$2.65
AU$4.38
+65.4%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.223
Jun ’24AU$2.79
AU$4.38
+57.1%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.173
May ’24AU$3.28
AU$4.38
+33.6%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$2.883

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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