Resumen de acción MAF

MA Financial Group Limited, junto con sus filiales, presta diversos servicios financieros en Australia. Saber más

Análisis fundamental de MAF
Puntuación del snowflake
Valoración	1/6
Crecimiento futuro	3/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	2/6
Dividendos	2/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 39.57%

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 29.3%

Análisis de riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

Los márgenes de beneficio (2.5%) son inferiores a los del año pasado (5.5%)

El dividendo de 3.57% no está bien cubierto por los beneficios

Mis notas

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Competidores de MA Financial Group Limited

EQT Holdings

ASX:EQT

AU$820.4m

Plato Income Maximiser

ASX:PL8

AU$924.6m

Hearts and Minds Investments

ASX:HM1

AU$707.6m

Carlton Investments

ASX:CIN

AU$796.0m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del MA Financial Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$5.60
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$6.97
Mínimo de 52 semanas	AU$3.92
Beta	2.05
Cambio en 1 mes	-13.45%
Variación en 3 meses	3.70%
Cambio de 1 año	0.72%
Variación en 3 años	-35.63%
Variación en 5 años	10.89%
Variación desde la OPV	77.78%

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Nov 29

Rentabilidad de los accionistas

	MAF	AU Capital Markets	Mercado AU
7D	-7.7%	-3.5%	-2.7%
1Y	0.7%	21.2%	6.5%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de MAF fueron inferiores a los de la industria Australian Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 21.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: MAF obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Australian, que fueron del 6.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is MAF's price volatile compared to industry and market?
MAF volatility
MAF Average Weekly Movement	4.3%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Precio estable de las acciones: MAF no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de MAF (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
2009	600	Julian Biggins	www.mafinancial.com

MA Financial Group Limited, junto con sus filiales, presta diversos servicios financieros en Australia. Opera a través de los segmentos de Gestión de Activos, Préstamos y Tecnología, y Asesoramiento Corporativo y Renta Variable. El segmento de Gestión de Activos está especializado en crédito privado, inmobiliario, hostelería, activos operativos únicos y capital riesgo, y gestiona clases de activos tradicionales, como acciones, bonos y efectivo para inversores mayoristas, minoristas e institucionales.

Resumen de fundamentos de MA Financial Group Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de MA Financial Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de MAF
Capitalización bursátil	AU$912.27m
Beneficios(TTM)	AU$24.77m
Ingresos (TTM)	AU$972.33m

36.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está MAF sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de MAF
Ingresos	AU$972.33m
Coste de los ingresos	AU$627.86m
Beneficio bruto	AU$344.47m
Otros gastos	AU$319.70m
Beneficios	AU$24.77m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.15
Margen bruto	35.43%
Margen de beneficio neto	2.55%
Ratio deuda/patrimonio	765.5%

¿Cómo se ha desempeñado MAF a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.6%

Rentabilidad actual por dividendo

130%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/21 05:29
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

MA Financial Group Limited está cubierta por 6 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Richard Coles	Morgans Financial Limited
Joseph Licciardi	MST Financial Services Pty Limited

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Now 21% overvalued

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Now 20% overvalued

MA Financial Group Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Now 23% overvalued

MA Financial Group (ASX:MAF) Is Paying Out A Dividend Of A$0.14

Final dividend of AU$0.14 announced

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Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.28 in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

MA Financial Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

Key Executive recently sold AU$299k worth of stock

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

Consensus revenue estimates fall by 12%

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First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.13 in 1H 2022)

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MA Financial Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Key Executive recently sold AU$1.4m worth of stock

Independent Non-Executive Chairman recently sold AU$2.5m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$88k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Key Executive recently sold AU$5.5m worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

MA Financial Group Limited Announces CFO Changes

MA Financial Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 23, 2023

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Less than half of directors are independent

Ma Financial Group Limited Announces Resignation of Graham Lello as Chief Financial Officer, Effective March 31, 2023

Redcape Hotel Group Announces Departure of Dan Brady as Chief Executive Officer, Effective December 31, 2022

MA Financial Group Limited (ASX:MAF) announces an Equity Buyback for AUD 25 million worth of its shares.

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MA Financial Group's (ASX:MAF) Dividend Will Be Increased To A$0.06

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.10 in 1H 2021)

Dividend/Distribution - Mafma Financial Group Limited Announces Dividend for Period of Six Months Ended June 30, 2022, Payment Date Is September 21, 2022

MA Financial Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

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Independent Non-Executive Director recently bought AU$106k worth of stock

Price target increased to AU$12.50

Less than half of directors are independent

Co-Founder recently sold AU$2.3m worth of stock

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