HMC Capital Limited

Informe acción ASX:HMC

Capitalización de mercado: AU$4.8b

HMC Capital Valoración

¿Está HMC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HMC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HMC (A$11.89) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$7.39)

Muy por debajo del valor justo: HMC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HMC?

Métrica clave: Como HMC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HMC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HMC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HMC?
Ratio PE74.2x
GananciasAU$66.00m
Capitalización bursátilAU$4.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HMC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HMC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.5x
PNI Pinnacle Investment Management Group
48.5x16.3%AU$4.4b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
AFI Australian Foundation Investment
31.6xn/aAU$9.4b
NWL Netwealth Group
86.7x16.5%AU$7.2b
HMC HMC Capital
74.2x20.5%AU$4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HMC es cara según su ratio Price-To-Earnings (74.2x) en comparación con la media de empresas similares (48.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HMC con el de otras empresas de la industria AU Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HMC 74.2xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HMC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (74.2x) en comparación con la media de la industria Australian Capital Markets (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HMC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HMC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 74.2x
Ratio PE justo 23.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HMC es cara según su ratio Price-To-Earnings (74.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HMC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$11.89
AU$9.12
-23.3%
11.5%AU$11.19AU$8.05n/a8
Nov ’25AU$10.17
AU$8.49
-16.5%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.25
AU$7.82
-5.2%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.46
AU$7.82
-7.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.02
AU$7.15
+1.8%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.20
AU$7.00
-2.8%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.19
AU$6.72
-6.5%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$7.00
AU$6.72
-3.9%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.97
AU$5.55
-7.0%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.87
AU$5.33
+9.4%
10.1%AU$6.00AU$4.35n/a10
Nov ’24AU$4.27
AU$5.30
+24.2%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.179
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.259
Sep ’24AU$5.36
AU$5.31
-1.0%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4610
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0210
Jun ’24AU$4.29
AU$4.84
+12.9%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.2010
May ’24AU$4.06
AU$4.88
+20.1%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.59
AU$4.88
+35.9%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.199
Mar ’24AU$4.24
AU$5.00
+17.9%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$7.0010
Feb ’24AU$4.68
AU$5.31
+13.4%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9710
Jan ’24AU$4.26
AU$5.42
+27.2%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.84
AU$5.50
+13.7%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.8711
Nov ’23AU$4.99
AU$5.80
+16.1%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.2711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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